热点资讯
相关资讯
中欧沪深300指数发起A,中欧沪深300指数发起C: 中欧沪深300指数发起式证券投资基金基金合同成效公告
发布日期：2024-11-30 17:20 点击次数：71
|
中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金
基金合同成效公告
公告送出日历：2024 年 11 月 30 日
基金称号 中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金
基金简称 中欧沪深 300 指数发起
基金主代码 021877
基金运作面目 公约型、绽放式、发起式
基金合同成效日 2024 年 11 月 29 日
基金经管东说念主称号 中欧基金经管有限公司
基金托管东说念主称号 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金运作经管想法》等法律法例以及《中欧沪深 300 指
数发起式证券投资基金基金合同》、《中欧沪深 300 指数
发起式证券投资基金招募意见书》
下属分类基金的基金简称 中欧沪深 300 指数发起 A 中欧沪深 300 指数发起 C
下属分类基金的来去代码 021877 021878
基金召募苦求获中国证监会核准的文号 证监许可2024955 号
基金召募期间 2024 年 10 月 21 日-2024 年 11 月 27 日
验资机构称号 安永华明司帐师事务所（衰竭正常结伙）
召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 11 月 29 日
召募灵验认购总户数（单元：户 ） 732
中欧沪深 300 指数 中欧沪深 300 指数发
份额类别 策画
发起 A 起C
召募期间净认购金额（单
位：东说念主民币元 ）
认购资金在召募期间产生
的利息（单元：东说念主民币元 ）
灵验认购份额 61,090,850.48 144,571,369.52 205,662,220.00
召募份额
利息结转的份
（单元： 25,544.08 88,377.41 113,921.49
额
份 ）
策画 61,116,394.56 144,659,746.93 205,776,141.49
其中：募 认购的基金份
集期间基 额 （单元：份）
金经管东说念主 占基金总份额
讹诈固有 比例
资金认购 认购日历为 2024
本基金情 其他需要意见 年 11 月 22 日，认
无 无
况 的事项 购费为固定用度
其中：募 认购的基金份
集期间基 额（单元：份）
金经管东说念主
的从业东说念主 占基金总份额
员认购本 比例
基金情况
召募期限届满基金是否合适法律法例司法的办
是
理基金备案手续的条目
向中国证监会办理基金备案手续获取书面阐述
的日历
注：1、本基金合同成效前发生的与本基金关联的讼师费、司帐师费、信息线路
费等用度不从基金钞票中列支。
量的数目区间为 0 万份；本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0
万份。
类份额的内容比例为 0.000002%，四舍五入后的遵守为 0.00%
执有份额 发起份额 发起份额
面目 执有份额总额 占基金总 发起份额总额 占基金总 欢跃执有
份额比例 份额比例 期限
基金经管东说念主固
有资金
基金经管东说念主高 0.00% 0.00%
级经管东说念主员
基金司理等东说念主 0.00% 0.00%
员
基金经管东说念主股 0.00% 0.00%
东
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00%
策画 10,001,350.14 4.86% 10,001,350.14 4.86% 三年
自基金合同成效之日起，本基金经管东说念主开动崇拜经管本基金。基金份额执有
东说念主不错到销售机构的网点进行来去阐述单的查询，也不错通过本基金经管东说念主的网
站（www.zofund.com）或客户工作电话（400-700-9700/021-68609700）查询来去
阐述情况。
基金经管东说念主可凭证内容情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，基金
经管东说念主自基金合同成效之日起不晋升 3 个月开动办理赎回，具体业务办理时辰在
申购、赎回开动公告中司法。
特此公告。
中欧基金经管有限公司
|