景顺长城养老2035三年持有夹杂(FOF)A,景顺长城养老2035三年持有夹杂(FOF)Y: 景顺长城养老宗旨日历2035三年持有期夹杂型发起式基金中基金(FOF)2024年第3号更新招

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发布日期：2024-11-30 17:09 点击次数：168

景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金管制东说念主：景顺长城基金管制有限公司基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新进犯指示（一）景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管制东说念主依照《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息披露管制办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制法则》（以下简称“《流动性风险管制法则》”）、《公开召募证券投资基金运作诱导第 2 号——基金中基金诱导》、《养老宗旨证券投资基金诱导（试行）》（以下简称“《养老宗旨基金诱导》”）、《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务管制暂行法则》（以下简称“《暂行法则》”）、《景顺长城养老宗旨日历合同”）过火他接洽法则召募，并经中国证监会 2021 年 9 月 29 日证监许可【2021】（二）基金管制东说念主保证招募讲明书的内容委果、准确、无缺。本招募讲明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出路作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。（三）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应谨慎阅读本招募讲明书、基金产物贵府提要，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。（四）基金的过往功绩并不预示其未来阐述，基金管制东说念主管制的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐述的保证。（五）基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他接洽法则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。（六）基金管制东说念主依照恪称包袱、西宾信用、严慎辛勤的原则管制和运用基金财产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。 -1- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（七）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者在投本钱基金前，请谨慎阅读基金合同、本招募讲明书、基金产物贵府概要等信息败露文献，全面领略本基金产物的风险收益特征和产物脾气，充分筹商自身的风险承受智商，感性判断市集，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资步履作出独处决策，得回基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各种风险。投本钱基金可能遭逢的风险包括：证券市集举座环境激励的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收毁约和投资债券激励的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有风险，等等。本基金是一只养老宗旨日历基金，宗旨日历为近而迟缓镌汰。在前期，本基金的权益类资产配置比例较高，属于预期风险及预期收益水平较高的投资品种。随后，本基金会迟缓镌汰权益类资产配置比例，相应预期风险及收益水平将迟缓镌汰。本基金的预期风险收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，但高于货币市集基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金。（八）本基金称呼中含有“养老”并不代表收益保障或其他任何方式的收益承诺，本基金不保本，可能发生耗费。（九）本基金为养老宗旨日历基金，根据本基金的宗旨日历，本基金得当宗旨退休时间在 2030 年至 2040 年之间的投资者。（十）本基金根据功绩相比基准（中证宗旨日历 2035 指数）的下滑弧线进行战略资产配置，但本基金实验投资中将根据市集环境对各种资产的配置比例进行调整，本基金实验投资将与下滑弧线的配置比例有所各异。（十一）功绩相比基准的下滑弧线有可能根据政策调理、证券市集环境变化、东说念主口结构、指数按时及非按时调理及指数编制方法的调理等因素发生调理，从而使下滑弧线与投资者认购或申购基金时产生各异。（十二）本基金的最短持有期限为三年，在基金份额的三年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有东说念主不成对该基金份额建议赎回或障碍转出恳求；基金份额的三年持有期到期日起（含当日），基金份额持有东说念主可对该基金份额建议赎回 -2- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新或障碍转出恳求。基金份额持有东说念主将濒临在三年持有期到期前不成赎回基金份额的风险。（十三）在宗旨日历 2035 年 12 月 31 日次日（即 2036 年 1 月 1 日），在不违反届时灵验的法律法则或监管法则的情况下，本基金将从 2036 年 1 月 1 日起转为逐日绽开申购赎回模式，本基金的基金称呼相应变更为“景顺长城颐祥夹杂型基金中基金（FOF）”。基金份额持有东说念主在转型前申购本基金，至转型日持有基金份额不及三年的，在转型日之后（含转型日）不错建议赎回或障碍转出恳求，不受三年持有期限制。（十四）自 2061 年 1 月 1 日起，本基金自动参预计帐范例，基金合同自动阻隔。（十五）本基金投资内地与香港股票市集来回互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”）允许买卖的法则范围内的香港联合来回所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来回法则等各异带来的私有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐述出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平方来回，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募讲明书的“风险揭示”章节的具体内容。基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。（十六）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与转变企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及来回机制等接洽的风险。具体风险烦请查阅本招募讲明书的“风险揭示”部分的具体内容。（十七）本基金不错投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、市集制度以及来回法则等各异带来的私有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、聚会度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。（十八）本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的总额不少于 1000 -3- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新万元，且持有期限自《基金合同》奏效之日起不少于 3 年，法律法则和监管机构另有法则的除外。本基金发起资金开首于基金管制东说念主的股东资金、基金管制东说念主固有资金、基金管制东说念主高等管制东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。但发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、展望、推选和保证，发起资金也并毋庸于对投资东说念主投资耗费的补偿，投资东说念主及发起资金提供方均自行承担投资风险。《基金合同》奏效满 3 年之日（指天然日），若基金资产限度低于 2 亿元，基金合同应当阻隔，且不得通过召开基金持有东说念主大会的方式延续。若届时的法律法则或中国证监会法则发生变化，上述阻隔法则被取消、更改或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法则或中国证监会法则推广。因此，投资者将濒临《基金合同》可能阻隔的不细目性风险。（十九）本基金单一投资者或者组成一致行动东说念主的多个投资者（基金管制东说念主、基金管制东说念主高等管制东说念主员或基金司理作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或杰出基金份额总额的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或杰出 50%的除外。法律法则或监管机构另有法则的，从其法则。（二十）Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管制等事项还应当恪守国度对于个东说念主待业金账户管制的法则。在向投资东说念主充分败露的情况下，为荧惑投资东说念主在个东说念主待业金领取期耐久领取，基金管制东说念主可成立按时刻红、按时支付、定额赎回等机制；基金管制东说念主亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎障碍等方面作念出其他安排。具体见接洽公告。（二十一）基金管制东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。（二十二）本招募讲明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基金合同为准。（二十三）基金管制东说念主深知个东说念主信息对投资者的进犯性，戮力于投资者个东说念主信息的保护。基金管制东说念主承诺按照法律法则和接洽监管要求的法则处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管制东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产物的系数个东说念主投资者。基金管制东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过火法定代表东说念主、受益系数东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将恪守上述承诺进行处理。 -4- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（二十四）本招募讲明书依然本基金托管东说念主复核。本招募讲明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 30 日。如本基金发生首要期后事项的，本招募讲明书也对相应内容进行了更新。本更新招募讲明书中财务数据未经审计。 -5- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新目录 -6- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第一部分、序言《景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书》（以下简称“招募讲明书”或“本招募讲明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息败露办法》、《流动性风险管制法则》、《公开募集证券投资基金运作诱导第 2 号——基金中基金诱导》、《养老宗旨基金诱导》等接洽法律法则以及基金合同等编写。本招募讲明书求教了景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）的投资宗旨、投资策略、风险、费率、管制等与投资东说念主投资决策接洽的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应当仔细阅读本招募讲明书。基金管制东说念主承诺本招募讲明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者首要遗漏，并对其委果性、准确性、无缺性承担法律使命。本基金是根据本招募讲明书所载明的贵府恳求召募的。本基金管制东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募讲明书中载明的信息，或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他接洽法则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 -7- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第二部分、释义在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：基金中基金（FOF）《基金合同》：指《景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何灵验纠正和补充宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约》及对该托管公约的任何灵验纠正和补充期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书》过火更新发起式基金中基金（FOF）基金产物贵府提要》过火更新发起式基金中基金（FOF）基金份额发售公告》司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有箝制力的决定、决议、文书等会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的纠正施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其往往作念出的纠正《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 -8- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露管制办法》及颁布机关对其往往作念出的纠正的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其往往作念出的纠正机关对其往往作念出的纠正《暂行法则》：指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的《个东说念主养老金投资公开召募证券投资基金业务管制暂行法则》及颁布机关对其往往作念出的修订务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主正当登记并存续或经接洽政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织投资者境内证券期货投资管制办法》及接洽法律法则法则使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称东说念主 -9- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新办理基金份额的申购、赎回、障碍、转托管及按时定额投资等业务证监会法则的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管制东说念主签订了基金销售服务公约，办理基金销售业务的机构投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、建立并救济基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等管制有限公司或接受景顺长城基金管制有限公司托付代为办理登记业务的机构管制的基金份额余额过火变动情况的账户构办理认购、申购、赎回、障碍、转托管及按时定额投资等业务而导致基金份额变动及结余情况的账户基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得回中国证监会书面阐发的日历产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历不得杰出 3 个月绽开日本基金参与港股通来回且该干事日为非港股通来回日，则基金管制东说念主可根据实验情况决定本基金是否开展申购、赎回及障碍业务） -10- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新是范例基金管制东说念主所管制的绽开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管理东说念主和投资东说念主共同恪守请购买基金份额的步履请购买基金份额的步履定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履告法则的条件，恳求将其持有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额障碍为基金管制东说念主管制的其他基金基金份额的步履持基金份额销售机构的操作购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式加上基金障碍中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金障碍中转入恳求份额总额后的余额)杰出上一干事日基金总份额的 10% 行进款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约款本息和基金应收的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和 -11- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新值和基金份额净值的过程刊及《信息败露办法》法则的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行按时进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产救济证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或来回的债券等值的方式，将基金调理投资组合的市集冲击成安分配给实验申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损害并得到公正对待《养老宗旨基金诱导》：指由中国证监会 2018 年 2 月 11 日颁布并实施的《养老宗旨证券投资基金诱导（试行）》及颁布机构对其往往作念出的纠正运作，由基金管制东说念主、基金管制东说念主股东、基金管制东说念主高等管制东说念主员或基金司理（指基金管制东说念主职工中照章具有基金司理经历者，包括但不限于本基金的基金司理，下同）承诺认购一定金额并持有一按时限的证券投资基金东说念主高等管制东说念主员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年金份额持有期限不少于三年的基金管制东说念主股东、基金管制东说念主、基金管制东说念主高等管理东说念主员或基金司理等东说念主员奏效日（对认购份额而言）、该基金份额申购恳求阐发日（对申购份额而言）或该份基金份额障碍转入阐发日（对障碍转入份额而言） -12- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新额三年持有期肇始日三年后的年度对应日。年度对应日，指某一个特定日历在后续年度中的对应日历，如该年无此对应日历，则取该年对应月份的最后一日；如该日为非干事日，则顺延至下一干事日。在基金份额的三年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有东说念主不成对该基金份额建议赎回或障碍转出恳求；基金份额的三年持有期到期日起（含当日），基金份额持有东说念主可对该基金份额建议赎回或障碍转出恳求；因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管制东说念主无法在基金份额的三年持有期到期日按时绽开办理该基金份额的赎回和障碍转出业务的，该基金份额的三年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素排斥之日起的下一个干事日照章核准或注册的公开召募的基金份额的基金比例，加多非权益类资产配置比例的原则而制定的基金大类资产配置比例筹画准或注册的公开召募的基金份额的基金《基金中基金诱导》、引第 2 号——基金中基金诱导》及颁布机关对其往往作念出的纠正设立的证券来回服务公司，向香港联合来回所进行申报，买卖法则范围内的香港联合来回所上市的股票根据按时申诉败露情况，最近一语气四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在门账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险管制器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户（一）无可参考的活跃市集价钱且接收估值时间仍导 -13- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新致公允价值存在首要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在首要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的资产不雅事件业务设立单独的份额类别，从而将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别成立代码，分别狡计和公告基金份额净值和基金份额累计净值的一类基金份额，或简称“A 类份额” 用、管制费和托管费实施一定的费率优惠的一类基金份额，或简称“Y 类份额” -14- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第三部分、基金管制东说念主一、基金管制东说念主概况称呼：景顺长城基金管制有限公司住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里成立广场第 1 座 21 层设立日历：2003 年 6 月 12 日法定代表东说念主：李进注册本钱：1.3 亿元东说念主民币批准设立文号：证监基金字［2003］76 号办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里成立广场第 1 座 21 层电话：0755-82370388 客户服务电话：400 8888 606 传真：0755-22381339 接洽东说念主：杨皞阳股东称呼及出资比例：序号股东称呼出资比例总共 100% 二、主要东说念主员情况李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华能财务公司上海营业部副主任、综总蓄意部副司理、蓄意部副司理、综总蓄意部司理，中国华能财务有限使命公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障股份有限公司总司理、党委委员，华能本钱服务有限公司副总司理、党组成员、总法律看护人、纪检组组长、工会主席、副总司理（阁下筹画干事）、总司理、党组副文告、党委副文告，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚相信有限公司董事长。 -15- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新现任华能本钱服务有限公司党委文告、副董事长，景顺长城基金管制有限公司董事长。康乐先生，董事、总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。曾任中国东说念主寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管制部投资司理、国际业务部投资司理，景顺投资管制有限公司市集销售部司理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售来回部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。罗德城先生，董事，工商管制硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管制部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会管制委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间出任香港证券及期货事务监察委员会忖度委员会委员。1994 年加入景顺集团，现任亚太区首席推广官。赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投资者保护干事处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室）副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险管制部总司理，深圳市长城长富投资管制有限公司董事，长证国际金融有限公司董事，长城证券资产管制有限公司董事、合规总监、首席风险官。伍同明先生，独处董事，文体学士。香港管帐师公会会员（HKICPA）、英国特准公认管帐师（ACCA）、香港执业管帐师（CPA）、加拿大公认管制管帐师（CMA）。领有杰出二十年以上的管帐、审核、管治税务的专科造就及常识，1972-1977 受训于国际驰名管帐师楼“毕马威管帐师行”KPMG。现为“伍同明管帐师行”所有者。靳庆军先生，独处董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师干事，1993 年发起设立信达讼师事务所，担任推广合伙东说念主。现任金杜讼师事务所合伙东说念主。黄海洲先生，独处董事，形而上学博士。曾任教于香港华文大学和伦敦政事经济学院及曾任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高等经济学家，巴克莱本钱大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融股份有限公司（CICC）研究部联席负责东说念主、首席策略师、股票业务部全球负责东说念主、董事 -16- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新总司理、管制委员会成员。现任中国东说念主民银行货币政策委员会委员、国务院参事室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清华大学五说念口金融学院和上海交通大学高等金融学院特聘栽培。阮惠少女士，监事，管帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。郭慧娜女士，监事，管制学硕士。曾任伦敦安永管帐师事务所核数师，景顺投资管制有限公司名堂主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管制有限公司亚太区首席营运总监。邵媛媛女士，监事，管制学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）管帐师事务所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部总司理。杨波先生，监事，工商管制硕士。曾任职于长城证券经纪业务管制部。2003 年 8 月加入本公司，现任来回管制部总司理。李进先生，董事长，简历同上。康乐先生，总司理，简历同上。 CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管制硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻记者及每周金融新闻节目制作主说念主，安盛罗森堡投资管制公司（好意思国加州）好意思洲区副首席投资官，以及研究、投资组合管制和策略等其他多个职位，安盛投资管制亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司副总司理。毛纯粹女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部及担任长城证券金融研究所高瓜分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。刘彦春先生，副总司理，管制学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员，好意思国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管制有限公司）基金司理、主动股票部副总 -17- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新裁，香港海通国际资产管制有限公司(海通国际投资管制有限公司)量化总监。赵代中先生，副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行部投资司理、宁夏嘉川集团名堂部名堂负责东说念主、世界社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管制有限公司合伙东说念主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺长城基金管制有限公司市集部，之后加入国投瑞银基金市集服务部担任副总监。吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国际相信投资公司证券部副司理，长城证券有限使命公司机构管制部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师干事处副科长、成东说念主栽培学院讲师，《证券时报》社裁剪记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。杨皞阳先生，看管长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东说念主民法院助理审判员，南边基金管制有限公司监察稽核司理、监察稽核高等司理、总监助理。张明先生，首席信息官，工商管制硕士。曾任祯祥证券股份有限公司信息技术部架构与开发救济组司理、信息时间中心时间开发部推广总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息时间部总司理。本公司接收团队投资方式，即通过系数这个词投资部门全体东说念主员的广开言路，争取清雅投资功绩。本基金现任基金司理如下：江虹女士，工商管制硕士。曾任华泰东说念主寿保障股份有限公司精算部产物精算专员，光大证券股份有限公司销售来回部高等司理，海通证券股份有限公司研究所高等司理，中信保诚东说念主寿保障有限公司基金投资部投资司理，中信保诚资产管理有限使命公司基金投资部投资司理。2021 年 7 月加入本公司，自 2021 年 9 月起担任养老及资产配置部基金司理。具有 14 年证券、基金行业从业造就。 -18- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新本基金现任基金司理江虹女士曾于 2021 年 9 月至 2022 年 12 月管制景顺长城养老宗旨日历 2045 五年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）。本基金现任基金司理江虹女士兼任景顺长城隽发均衡养老宗旨三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城保守养老宗旨一年持有期夹杂型基金中基金（FOF）基金司理。基金司理姓名管制时间薛显志先生 2022 年 1 月 25 日-2024 年 8 月 7 日江虹女士 2022 年 12 月 23 日-于今本公司投资决策委员会由分管投资的副总司理、各接洽投资部门负责东说念主、研究部门负责东说念主、基金司理代表等组成。公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；毛纯粹女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、基金司理；刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；汪洋先生，ETF 与转变投资部总司理、基金司理；彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；李怡文女士，混结伙产投资部总司理、基金司理。三、基金管制东说念主的权利和义务但不限于： -19- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（1）照章召募资金；（2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用并管制基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则法则或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照法则召集基金份额持有东说念主大会；（6）依据《基金合同》及接洽法律法则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了《基金合同》及国度接洽法律法则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽步履进行监督和处理；（9）担任或托付其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基金合同》法则的用度；（10）依据《基金合同》及接洽法律法则决定基金收益的分配决议；（11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与障碍申请；（12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄股东权利，为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，基金管制东说念主应现代表本基金份额持有东说念主的利益，根据《基金合同》约定的方式参与所持有基金的份额持有东说念主大会，在解任本基金的基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下愚弄接洽投票权利，本基金管制东说念主需将表决成见预先征求基金托管东说念主的成见，并将表决成见在按时申诉中给予败露；（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；（14）以基金管制东说念主的花式，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法律步履；（15）以基金管制东说念主的花式，代表基金份额持有东说念主的利益，针对被投资的其他证券投资基金提议召集基金份额持有东说念主大会，并提议更换被投资基金的基金管理东说念主或基金托管东说念主，以及提名新的基金管制东说念主或基金托管东说念主；（16）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 -20- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新供服务的外部机构；（17）在得当接洽法律、法则的前提下，制订和调理接洽基金认购、申购、赎回、障碍、非来回过户、转托管和收益分配等的业务法则；（17）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。但不限于：（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》奏效之日起，以西宾信用、严慎辛勤的原则管制和运用基金财产；（4）配备饱胀的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹画方式管制和运作基金财产；（5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产彼此独处，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽法则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）选用稳健合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当《基金合同》等法律文献的法则，按接洽法则狡计并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；（10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他接洽法则，履行信息败露及申诉义务；（12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》过火他接洽法则另有法则外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东说念主泄露，因向审计、法律等外部专科看护人提供的情况除外；（13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配决议，实时向基金份额持有 -21- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新东说念主分配基金收益；（14）按法则受理申购、赎回与障碍恳求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽法则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按法则保存基金财产管制业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相关贵府不低于法律法则法则的期限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在法则时间发出，何况保证投资者大要按照《基金合同》法则的时间和方式，随时查阅到与基金接洽的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到接洽贵府的复印件；（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现和分配；（19）濒临驱散、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会并文书基金托管东说念主；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》法则履行我方的义务，基金托管东说念主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；（22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金事务的步履承担使命；（23）以基金管制东说念主花式，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律步履；（24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；（25）推广奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（27）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。四、基金管制东说念主承诺 -22- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新证监会的接洽法则，建立健全里面控制轨制，选用灵验措施，注重违反现行灵验的接洽法律法则、基金合同和中国证监会接洽法则的步履发生。关法律法则，建立健全的里面控制轨制，选用灵验措施，注重下列步履发生：（1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公正地对待其管制的不同基金财产；（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；（4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；（5）侵占、挪用基金财产；（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事接洽的来回行为；（7）冒失包袱，不按照法则履行职责；（8）法律、行政法则或中国证监会法则贫苦的其他步履。国度接洽法律、法则及行业范例，西宾信用、辛勤尽责，不从事以下行为：（1）越权或违法筹画；（2）违反基金合同或托管公约；（3）特意毁伤基金份额持有东说念主或其他基金接洽机构的正当利益；（4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；（5）断绝、搅扰、退却或严重影响中国证监会照章监管；（6）冒失包袱、滥用权柄，不按照法则履行职责；（7）违反现行灵验的接洽法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有关法则，泄漏在职职期间洞悉的接洽证券、基金的买卖玄妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资蓄意等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事接洽的来回行为；（8）违反证券来回局面业务法则，利用对敲、倒仓等技巧主宰市集价钱，扰乱市集次第；（9）贬损同行，以举高我方； -23- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（10）以不正大技巧谋求业务发展；（11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；（12）在公开信息败露和告白中特意含有伪善、误导、欺骗因素；（13）其他法律、行政法则以及中国证监会贫苦的步履。（1）依照接洽法律法则和基金合同的法则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最大利益；（2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；（3）不违反现行灵验的接洽法律法则、基金合同和中国证监会的接洽法则，泄漏在职职期间洞悉的接洽证券、基金的买卖玄妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资蓄意等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事接洽的交易行为；（4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券来回过火他行为。五、基金管制东说念主的里面控制轨制（1）确保正当合规筹画；（2）防护和化解风险；（3）提高筹画效率；（4）保护投资者和股东的正当权益。（1）建立健全公司组织架构；（2）诞生监察稽核功能的泰斗性和独处性；（3）加强内控培训，培养全体职工的风险管制意志和监察文化；（4）制定职工步履范例和次第范例；（5）建立岗亭分离轨制；（6）建立危急处理和倒霉还原蓄意。（1）全面性原则：公司风险管制必须掩饰公司的系数部门和岗亭，渗入各项业务过程和业务枢纽； -24- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（2）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对独处，公司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；（3）彼此制约原则：公司及各部门在里面组织结构的联想上要形成一种相互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管制目的体系，使风险管制更具客不雅性和操作性；（5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分开并独处核算。（1）里面控制的组织架构行合规性控制，并对公司里面稽核审计干事进行审核监督。该委员会主要职责是：审议并批准公司内控轨制和政策并搜检其实施情况；监督公司里面审计轨制的实施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的协调；审议公司的关联来回；对公司的风险及管制景况及风险管明智商及水平进行评价，建议完善风险管制和里面轨制的成见、制定公司日常筹画、拟召募基金及运用基金资产进行投资的风险控制目的和监督轨制，并不按时地对风险控制情况进行搜检和监督，形成风险评估申诉和建议，在例行董事会会议上建议公司上半个年度风险控制干事总结申诉；监督和指挥司理层所设立的风险管制委员会的干事及董事会赋予的其他职责。是对公司各类风险的识别、防护和控制的相配设机构，负责公司举座运作风险的评估和控制，由总司理、副总司理、看管长、以过火他接洽部门负责东说念主或接洽东说念主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制本人隐含的风险，以及这些轨制在推广过程中浮现的问题，并负责坚强风险控制政策和策略；审议基金财产风险景况分析申诉，基于风险与酬劳对业务策略建议质疑，需要时指挥业务场合；坚强公司的业务授权决议；负责协斡旋理突发性首要事件；负责界定业务风险损失使命东说念主的使命；审议公司各项风险与内控景况的评价申诉；需要风险管制委员会审议、决策的其他首要风险管制事项。 -25- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新议的方式磋磨和决定公司投资的首要问题。投资决策委员会由公司总司理、分管投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包括：依照基金合同、资产管制合同的法则，确立各基金、特定客户资产管制的投资方针及投资场合；坚强基金资产、特定客户资产管制的配置决议，包括基金资产、特定客户资产管制在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客户资产管制投资授权决议；对超出投资负责东说念主权限的投资名堂作念出决定；旁观包括基金司理、投资司理在内的投资团队的干事绩效；需要投资决策委员会决定的其它首要投资事项。司的监察稽核干事；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、里面管制、轨制推广及遵规遵法情况进行里面监察、稽核；每月独处出具稽核报告，报送中国证监会和董事长。干事，并保证其干事的独处性和泰斗性，充分阐述其职能作用。法律、监察稽核部有权对公司各种规章轨制及里面风险控制轨制的完备性、合感性、灵验性进行搜检并建议相应成见和建议，并将成见和建议上报公司总司理、看管长和风险管理委员会进行磋磨。法律、监察稽核部协助对全公司职工进行接洽法律、法则、规章轨制培训，回答公司各部门建议的法律忖度，并对公司出现的法律纠纷建议科罚决议，同期组织各部门对公司管制上存在的风险隐患或出现的风险问题进行磋磨、研究，建议科罚决议，提交风险管制委员会、投资决策委员会或总司理办公会等进行审核、磋磨，并监督整改。（2）里面控制的原则公司的里面控制解任以下原则：级东说念主员，并涵盖到决策、推广、监督、反馈等各个枢纽；内控轨制的灵验推广； -26- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新持高度的独处性和泰斗性，负责对公司各部门风险控制干事进行稽核和搜检；济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制后果。公司制订里面控制轨制解任以下原则：法则；的空缺或粗放；发点；筹画策略、筹画方针、筹画理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。（3）里面风险控制措施建立科学合理、控制严实、运行高效的里面控制体系和完善的里面控制轨制。公司成立以来，根据中国证监会的要求，模仿外方股东的造就，建立了科学合理的档次分明的内控组织架构、控制范例和控制措施以及控制职责在内的运行高效、严实的里面控制体系。通过束缚地对里面控制轨制进行修改，公司已初步形成了较为完善的里面控制轨制。建立健全了管制轨制和业务规章。公司建立了包括风险管制轨制、投资管制轨制、基金管帐轨制、信息败露轨制、监察稽核轨制、信息时间管制轨制、公司财务轨制等基本管制轨制以及包括岗亭成立、岗亭职责、操作经由手册在内的业务经由、规章等，从基本管制轨制和业务经由上进行风险控制。建立了岗亭分离、彼此制衡的内控机制。公司在岗亭成立上选用了严格的分离轨制，已毕了基金投资与来回，来回与计帐，公司管帐与基金管帐等业务岗亭的分离轨制，形成了不同岗亭之间的彼此制衡机制，从岗亭成立上减少和防护操作及操守风险。建立健全了岗亭使命制。公司通过建立健全了岗亭使命制使每位职工都能明确我方的岗亭职责和风险管制使命。 -27- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新构建了风险管制系统。公司通过建立风险评估、预警、申诉和控制以及监督范例，并经过稳健的控制经由，按时或实时对风险进行评估、预警、监督，从而阐发、评估和预警与公司管制及基金运作接洽的风险，通过顺畅的申诉渠说念，对风险问题进行层层监督、管制、控制，使部门和管制层实时把抓风险景况并快速作念出风险控制决策。建立自动化监督控制系统：公司启用了电子化投资、来回系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉来回以及防护操守风险等方面进行电子化自动控制，将灵验地注重合规性运作风险和操守风险。使用数目化的风险管制技巧。接收数目化、时间化的风险控制技巧，建立数量化的风险管制模子，用以指示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采取灵验的措施，对风险进行分散、规避和控制，尽可能减少损失。提供饱胀的培训。制定了无缺的培训蓄意，为系数职工提供饱胀和稳健的培训，使员器具有较高的职业水准，从培养职业化专科搭理戎行角度控制职业化问题带来的风险。基金管制东说念主承诺以上对于里面控制轨制的败露委果、准确。基金管制东说念主承诺根据市集变化和基金管制东说念主发展束缚完善里面控制轨制。 -28- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第四部分、基金托管东说念主一、基金托管东说念主基本情况称呼：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时间：1984 年 1 月 1 日法定代表东说念主：廖林注册本钱：东说念主民币 35,640,625.7089 万元接洽电话：010-66105799 接洽东说念主：郭明二、主要东说念主员情况死心 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东说念主，平均年岁 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高级时间职称。三、基金托管业务筹画情况作为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，继承“西宾信用、辛勤尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制和里面控制体系、范例的管制模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里遍及投资者、金融资产管制机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最老练的产物线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司聚结伙产管制蓄意、证券公司定向资产管制蓄意、买卖银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管制、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管制等升值服务，不错为各种客户提供个性化的托管服务。死心 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年得回香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 -29- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是得回奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质得回国表里金融边界的赓续认同和庸俗好评。四、基金托管东说念主的里面控制情况中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据国际公认的里面控制 COSO 准则从里面环境、风险评估、控制行为、信息与相通、监督与评价五个方面构建起了托管业务里面风险控制体系，并纳入统一的风险管制体系。中国工商银行资产托管部从成立之日肇长久秉持范例运作的原则，将建立系统、高效的风险防护和控制体系视为干事要点。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况的束缚出现，资产托管部彻首彻尾将风险管制置于与业务发展同等进犯的位置，视风险防护和控制为托管业务糊口与发展的生命线。资产托管部实施全员风险管制，将风险控制使命落实到具体业务部门和接洽业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次到手通过评估组织里面控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部得回无保寄望见的控制及灵验性申诉，充分标明独处第三方对中国工商银行托管服务在风险管制、里面控制方面的健全性和灵验性的全面认同，也讲明注解中国工商银行托管服务的风险控制智商依然与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。（1）资产托管业务筹画管制正当合规；（2）促进已毕资产托管业务发展策略和筹画宗旨；（3）资产托管业务风险管制的灵验性和资产安全；（4）提高资产托管筹画效率和后果；（5）业务记录、管帐信息和其他筹画管制接洽信息的委果、准确、无缺、实时。（1）全面性原则。资产托管业务里面控制应诱导决策、推广和监督全过程，掩饰资产托管业务各项业务经由和管制行为，掩饰系数机构、部门和从业东说念主员。（2）进犯性原则。资产托管业务里面控制应在全面控制基础上，柔软进犯 -30- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新业务事项、要点业务枢纽和高风险边界。（3）制衡性原则。资产托管业务里面控制应在机组成立、权责分配及业务经由等方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。（4）适合性原则。资产托管业务里面控制应当与筹画限度、业务范围和风险特质相适合，并进行动态调理，以合理成本已毕里面控制宗旨。（5）审慎性原则。资产托管业务里面控制应相持风险为本、审慎筹画的理念，设立机构或开展各项筹画管制行为均应相持内控优先。（6）成本效益原则。资产托管业务里面控制应量度实施成本与预期效益，以合理成本已毕存效控制。资产托管业务里面控制纳入全行统一的里面控制体系。（1）总行资产托管部根据里面控制基本法则建立健全资产托管业务里面控制体系，作为全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面控制基本法则建立健全里面控制体系，建立与托管业务条线相适合的里面控制运行机制，细目各项业务行为的风险控制点，制定模范统一的业务轨制；选用稳健的控制措施，合理保证托管业务经由的筹画效率和后果，组织开展资产托管业务里面控制措施的推广、监督和搜检，督促各机构落实控制措施。（2）总行内控合规部负责指挥托管业务的内控管制干事，根据年度干事重点，按时或不按时在全行开展接洽业务监督搜检，将托管业务搜检名堂整合到全行业务监督搜检干事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。（3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价干事。（4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为里面控制的推广机构，负责组织开展本机构里面控制的日常运行及自查干事，实时整改、纠正、处理存在的问题。工商银行资产托管部深爱里面控制轨制的成立，相持把风险防护和控制的理念和方法融入岗亭职责、轨制成立和干事经由中，建立了一整套里面控制轨制体系，包括《资产托管业务管制法则》、《资产托管业务里面控制管制办法》、《资产托管业务全面风险管制办法》、《资产托管业务营运管制办法》、《资产托管业务合 -31- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新同管制办法》、《资产托管业务档案管制办法》、《资产托管业务系统管制办法》、《资产托管业务首要突发事件济急预案》、《资产托管业务从业东说念主员管制办法》等，在环境、轨制、经由、岗亭职责、东说念主员、授权、转变、合同、钤记、服务质料、收费、反洗钱、注厚利益交加、业务一语气性、旁观、信息系统等全方面推广里面控制措施。资产托管业务切实履行风险管制第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全面管”的管制念念路，主动将资产托管业务的风险管制纳入全行全面风险管制体系，以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管制要点，搭建适合资产托管业务特质的风险管制架构，通过鼓励托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险管制委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务戎行成立、科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管制等措施，灵验控制操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性干事蓄意和济急预案，具备行之灵验的灾备还原决议、充足的出动办公开导、同城异城相结合的备份办公场所、必要的办当事人说念主员、科学明晰的 AB 岗亭成立及按时演练机制。在首要突发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务一语气性营运影响程度的评估，应时选拔或按序启动“原局面现场+居家”、 “部分同城他乡+居家”、 “部分异城他乡+居家”、 “他乡全部切换”四种决议，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周至球、全天候营运汇集，向客户提供一语气性服务，确保托管产物日常交易的实时计帐和交割。五、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和范例根据《基金法》、基金合同、托管公约和接洽基金法则的法则，基金托管东说念主对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资贫苦步履、基金参与银行间债券市集、基金资产净值的狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分配、接洽信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 -32- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新基金合同奏效之后六个月运行。基金托管东说念主发现基金管制东说念主违反《基金法》、基金合同、基金托管公约或有关基金法律法则法则的步履，应实时以书面方式文书基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到文书后应实时查对，并以书面方式对基金托管东说念主发出回函阐发。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要违法步履，应立即申诉中国证监会，同期文书基金管制东说念主限期纠正。六、基金托管东说念主的权利与义务但不限于：（1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的法则安全救济基金财产；（2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则法则或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违反《基金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情形，应呈报中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据接洽市集法则，为基金开设资金账户、证券账户、基金账户等投资所需账户、为基金办理证券来回资金计帐；（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；（6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；（7）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。但不限于：（1）以西宾信用、辛勤尽责的原则持有并安全救济基金财产；（2）设立专门的基金托管部门，具有得当要求的营业局面，配备饱胀的、及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜； -33- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此独处；对所托管的不同的基金分别成立账户，独处核算，分账管制，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；（4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽法则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；（5）救济由基金管制东说念主代表基金签订的与基金接洽的首要合同及接洽凭证；（6）按法则开设基金财产的资金账户、证券账户和基金账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；（7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》过火他接洽法则另有法则外，在基金信息公开败露前给予守秘，不得向他东说念主泄露，因向审计、法律等外部专科看护人提供的情况除外；（8）复核、审查基金管制东说念主狡计的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行为接洽的信息败露事项；（10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具成见，说明基金管制东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的法则进行；若是基金管制东说念主有未推广《基金合同》法则的步履，还应当讲明基金托管东说念主是否选用了稳健的措施；（11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他接洽贵府不低于法律法则法则的期限；（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（13）按法则制作接洽账册并与基金管制东说念主查对；（14）依据基金管制东说念主的指示或接洽法则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽法则，召集基金份额持有东说念主大会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按照法律法则和《基金合同》的法则监督基金管制东说念主的投资运作； -34- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现和分配；（18）濒临驱散、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会和银行监管机构，并文书基金管制东说念主；（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；（20）按法则监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》法则履行我方的义务，基金管制东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；（21）推广奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；（22）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。 -35- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第五部分、接洽服务机构一、基金份额发售机构名称：景顺长城基金管制有限公司住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里成立广场第 1 座 21 层办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里成立广场第 1 座 21 层法定代表东说念主：李进批准设立文号：中国证监会证监基金字［2003］76 号电话：0755-82370388-1663 传真：0755-22381325 接洽东说念主：周婷注：直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上来回系统/电子来回直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）序号销售机构全称销售机构信息注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号客户服务电话：95588（世界）网址：www.icbc.com.cn 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表东说念主：任德奇电话：021-58781234 传真：021-58408483 接洽东说念主：高天客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号客户服务电话：95566（世界）网址：www.boc.cn 注册（办公）地址：深圳市福田区深南大路 -36- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新法定代表东说念主：缪建民接洽东说念主：季平伟客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 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注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室办公地址：北京市顺义区北京东航中心 1 号楼 3 层 304B 室北京广源达信基金销售有限公司接洽东说念主：周传宏电话：13801006010 客服电话：400-616-7531 网址：www.guangyuandaxin.com 注册（办公）地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203、1204 室法定代表东说念主：黄欣上海中正达广基金销售有限公接洽东说念主：何源司电话：17717506649 传真：021-33768132-802 客户服务电话：400-6767-523 网址：www.zhongzhengfund.com 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 8 号 401 室办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼接洽东说念主：刘晖电话：021-60206991 客户服务电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com 注册（办公）地址：中国(上海)解放贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座法定代表东说念主：简梦雯接洽东说念主：余可客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn 注册地址：天津经济时间开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 办公地址：北京市向阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层接洽东说念主：董小翠电话：15010965750 客户服务电话：010-59287822 网址：www.gomefund.com -48- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 22 层接洽东说念主：田文晔电话：010-61840688 客服电话：010-84997571 网址：https://danjuanfunds.com/ 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室接洽东说念主：何楚楚电话：021-65370077 客户服务电话：4008205369 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室江苏汇林保大基金销售有限公法定代表东说念主：吴言林司接洽东说念主：张竞妍电话：025-66046166-849 传真：025-56878016 客户服务电话：025-66046166-849 网址：http://www.huilinbd.com -51- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室法定代表东说念主：皆凌峰鼎信汇金（北京）投资管制有接洽东说念主：任卓异限公司电话：18201197956 传真：010-82086110 客户服务电话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 1106 室接洽东说念主：叶伟文电话：021-64382133 客服电话：4008032733 网址：www.ajwm.com.cn 注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙法定代表东说念主：彭浩电话：18339217746 客户服务电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城路 116、128 号 7 楼层（花式楼层，实验楼层 6 层）03 室办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路法定代表东说念主：郑新林接洽东说念主：邓琦电话：021-68889082 客户服务电话：021-68889082 网址：www.weonefunds.com 注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层法定代表东说念主：王德英电话：075583169999 传真：0755-83195220 客户服务电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com 基金管制东说念主可根据《销售办法》和基金合同等的法则，选拔其他得当要求的 -52- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新机构代理销售本基金，并在基金管制东说念主网站公示。销售机构代销具体基金份额情况、具体业务通达及办理情况以各销售机构安排和法则为准，详见各销售机构的接洽公告。敬请投资者寄望。二、登记机构名称：景顺长城基金管制有限公司住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里成立广场第 1 座 21 层办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里成立广场第 1 座 21 层法定代表东说念主：李进电话：0755-82370388-1646 传真：0755-22381325 接洽东说念主：邹昱三、出具法律成见书的讼师事务所称呼：上海市通力讼师事务所住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼负责东说念主：韩炯电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：早晨、陈颖华接洽东说念主：陈颖华四、审计基金财产的管帐师事务所称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室推广事务合伙东说念主：毛鞍宁电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 承办注册管帐师：吴翠蓉、黄拥璇接洽东说念主：吴翠蓉 -53- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第六部分、基金的召募一、基金召募的依据本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他接洽法则，并经中国证监会 2021 年 9 月 29 日证监许可【2021】3160 号文准予召募注册。二、基金的类别、存续期限与运作方式夹杂型发起式基金中基金除根据基金合同约定延长存续期限、提前阻隔外，自 2061 年 1 月 1 日起，本基金自动参预计帐范例，基金合同自动阻隔，无需召开基金份额持有东说念主大会。契约型绽开式对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为三年。锁定持有期到期后可办理赎回或障碍转出业务。具体请见“第八部分、基金份额的申购、赎回、障碍过火他注册登记业务” 部分。在宗旨日历 2035 年 12 月 31 日次日（即 2036 年 1 月 1 日），在不违反届时灵验的法律法则或监管法则的情况下，本基金将从 2036 年 1 月 1 日起转为逐日绽开申购赎回模式，本基金的基金称呼相应变更为“景顺长城颐祥夹杂型基金中基金（FOF）”；本基金按照前述法则转为逐日绽开申购赎回模式及变更基金名称，无需召开基金份额持有东说念主大会，具体转型安排见基金管制东说念主届时发布的接洽公告。基金份额持有东说念主在转型前申购或障碍转入本基金，至转型日持有基金份额不及三年的，在转型日之后（含转型日）不错建议赎回或障碍转出恳求，不受三年持有期限制。三、召募方式本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 -54- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新额发售公告以及基金管制东说念主届时发布的调理销售机构的接洽公告。除法律法则另有法则外，任何与基金份额发售接洽确当事东说念主不得提前发售基金份额。本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，按发售面值发售，接收全额缴款的认购方式。投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购一继承理不得驱除。四、召募期限自基金份额发售之日起最长不得杰出 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。五、发售对象得当法律法则法则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合格境外投资者和发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。六、基金的最低召募金额本基金为发起式基金，发起资金提供方认购本基金的总额不少于 1000 万元，且持有期限自《基金合同》奏效之日起不少于 3 年，法律法则和监管机构另有规定的除外。本基金发起资金开首于基金管制东说念主的股东资金、基金管制东说念主固有资金、基金管制东说念主高等管制东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。本基金发起资金的认购情况见基金管制东说念主届时发布的公告。七、认购用度投资者认购需全额缴纳认购用度。认购用度主要用于本基金的市集推广、销售、登记等召募期间发生的各项用度，不列入基金财产。投资者若是有多笔认购，适用费率按单笔分别狡计。本基金对通过直销柜台认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养老蓄意筹集的资金过火投资运营收益形成的补充养老基金，包括： -55- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管制东说念主也拟将其纳入待业金客户范围。通过基金管制东说念主的直销柜台认购本基金的待业金客户认购费率见下表：认购金额（M）认购费率 M＜100 万 0.10% M≥500 万按笔收取，1000 元/笔其他投资者认购本基金基金份额认购费率见下表：认购金额（M）认购费率 M＜100 万 1.00% M≥500 万按笔收取，1000 元/笔基金管制东说念主过火他基金销售机构不错在抵挡膝法律法则法则及《基金合同》约定的情形下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的接洽法则和经由详见基金管制东说念主或其他基金销售机构届时发布的接洽公告或文书。八、认购的具体法则（1）恳求方式：书面恳求或基金管制东说念主公布的其他方式。（2）认购款项支付：基金投资者认购时，接收全额缴款方式，若资金未全额到账则认购无效，基金管制东说念主将认购无效的款项归还。基金销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定顺利，而仅代表销售机构如实吸收到认购恳求。认购恳求的阐发以登记机构或基金管制东说念主的阐发结果为准。对于认购恳求及认购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利。 -56- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新本基金初度认购最低名额为 1 元（含认购费），追加认购不受初度认购最低金额的限制（基金管制东说念主直销及各销售机构可根据业务情况成立高于或即是前述的来回名额，具体以基金管制东说念主及各销售机构公告为准，投资者在提交基金认购恳求时，应解任基金管制东说念主及各销售机构的接洽业务法则）。本基金召募期间不成立投资者单个账户最高认购金额限制。如本基金单个投资东说念主或者组成一致行动东说念主的多个投资者(基金管制东说念主、基金管制东说念主高等管制东说念主员或基金司理作为发起资金提供方除外)累计认购的基金份额数达到或者杰出基金总份额的 50%，基金管制东说念主不错选用比例阐发等方式对该投资东说念主的认购恳求进行限制。基金管制东说念主接受某笔或者某些认购恳求有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管制东说念主有权断绝该等全部或者部分认购恳求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构的阐发为准。灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主系数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。本基金认购份额的狡计如下：当认购用度适用比例费率时：净认购金额=认购金额/（1+认购费率）认购用度=认购金额-净认购金额认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值当认购用度适用固定金额时：认购用度＝固定金额净认购金额＝认购金额-认购用度认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额发售面值认购用度、净认购金额以东说念主民币元为单元，狡计结果按照四舍五入方法，保留到极少点后 2 位；认购份额的狡计保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛讹产生的收益或损失由基金财产承担。例：某投资东说念主（直销柜台的待业金客户除外）投资 10,000 元认购本基金， -57- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新对应费率为 1.00%，假定该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为：净认购金额=10,000 /（1+1.00%） = 9,900.99 元认购用度 = 10,000 - 9,900.99 = 99.01 元认购份额 =（9,900.99 + 10）/ 1.00 = 9,910.99 份即：投资者（直销柜台的待业金客户除外）投资 10,000 元认购本基金，该笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同奏效后，投资者可得到 9,910.99 份基金份额。九、初度召募限度上限本基金可成立初度召募限度上限，具体召募上限及限度控制的决议详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金成立初度召募限度上限，基金合同奏效后不受此召募限度的限制。十、基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。 -58- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第七部分、基金合同的奏效一、基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起三个月内，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元，且发起资金提供方承诺持有期限自《基金合同》奏效之日起不少于 3 年的条件下，基金管制东说念主依据法律法则及招募讲明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，管帐师事务所提交的验资申诉需对发起资金提供方过火持有份额进行专门讲明。基金管制东说念主自收到验资申诉之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念主办理收场基金备案手续并取得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金管制东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》奏效事宜给予公告。基金管制东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。二、基金合同不成奏效时召募资金的处理方式若是召募期限届满，未甘愿基金备案条件，基金管制东说念主应当承担下列使命：期活期进款利息；基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。三、基金合同的奏效本基金基金合同已于 2022 年 1 月 25 日起稳健奏效。四、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限度《基金合同》奏效满 3 年之日（指天然日），若基金资产限度低于 2 亿元，基金合同应当阻隔，且不得通过召开基金持有东说念主大会的方式延续。若届时的法律法则或中国证监会法则发生变化，上述阻隔法则被取消、转变或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法则或中国证监会法则推广。《基金合同》奏效满 3 年后，若是出现一语气 20 个干事日出现基金份额持有 -59- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按时申诉中给予败露；若是出现一语气 60 个干事日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个干事日内向中国证监会申诉并建议科罚决议，如赓续运作、障碍运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东说念主大会进行表决。自 2061 年 1 月 1 日起，本基金自动参预计帐范例，基金合同自动阻隔，无需召开基金份额持有东说念主大会。法律法则或中国证监会另有法则时，从其法则。 -60- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第八部分、基金份额的申购、赎回、障碍过火他注册登记业务一、申购、赎回与障碍局面本基金的申购、赎回与障碍将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主在本招募讲明书“第五部分、接洽服务机构”中或其他接洽公告中列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与障碍。二、申购、赎回与障碍的绽开日实时间三年持有期指基金合同奏效日（对认购份额而言）、基金份额申购阐发日（对申购份额而言）或基金份额障碍转入阐发日（对障碍转入份额而言）起（即持有期肇始日），至基金合同奏效日、基金份额申购阐发日或基金份额障碍转入阐发日次三年的年度对日（即持有期到期日）前一日止，如该年度无此对应日历，则取该月的最后一日；若该年度对日为非干事日，则顺延至下一个干事日。在不违反法律法则且对基金份额持有东说念主无骨子性不利影响的前提下，基金管理东说念主不错对三年持有期的成立及法则进行调理，并提前公告。如法律法则或监管机构以后允许养老宗旨基金无需设投资者最短持有期限，基金管制东说念主在履行稳健范例后，不错取消对本基金每份基金份额的三年持有期限的限制，具体实施日历及安排见基金管制东说念主届时的公告。投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购、赎回和障碍，若是投资东说念主屡次认购、申购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回绽开的时间可能不同。申购、赎回和障碍的具体办理时间为上海证券来回所、深圳证券来回所的平方来回日的交易时间。若本基金参与港股通来回且该干事日为非港股通来回日时，则基金管制东说念主可根据实验情况决定本基金是否开展申购、赎回及障碍业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管制东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的法则公告暂停申购、赎回与障碍时除外。基金合同奏效后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回时间变更或其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时间进行相应的调理，但 -61- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新应在实施日前依照《信息败露办法》的接洽法则在法则媒介上公告。本公司已于 2022 年 4 月 22 日运行办理本基金 A 类基金份额的日常申购业务，于 2022 年 9 月 28 日运行办理本基金 A 类基金份额的障碍转入业务，于 2024 年 3 月 27 日运行办理本基金 Y 类基金份额的日常申购业务。 Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管制等事项还应当恪守国度对于个东说念主待业金账户管制的法则。认购份额的持有期到期后，基金管制东说念主运行办理赎回，投资者认购份额的首个赎回恳求肇始日为 2025 年 1 月 27 日（若遇节沐日顺延至下一干事日）。对于每份基金份额，自其三年持有期到期日（含当日）起才调办理赎回。在本基金宗旨日历 2035 年 12 月 31 日次日（即 2036 年 1 月 1 日），在不违反届时灵验的法律法则或监管法则的情况下，本基金将从 2036 年 1 月 1 日起转为逐日绽开申购赎回模式，本基金的基金称呼相应变更为“景顺长城颐祥夹杂型基金中基金（FOF）”；本基金按照前述法则转为逐日绽开申购赎回模式及变更基金称呼，无需召开基金份额持有东说念主大会，具体转型安排见基金管制东说念主届时发布的接洽公告。基金份额持有东说念主在转型前申购本基金，至转型日持有基金份额不及三年的，在转型日之后（含转型日）不错建议赎回或障碍转出恳求，不受三年持有期限制。在细目申购运行与赎回运行时间后，基金管制东说念主应在申购、赎回绽开日前依照《信息败露办法》的接洽法则在法则媒介上公告申购、赎回与障碍的运行时间。基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申购、赎回或者障碍。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时间建议申购、赎回恳求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱。三、申购、赎回与障碍的原则行狡计； -62- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后次序进行步履赎回；确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公正对待。基金管制东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管制东说念主必须在新法则运行实施前依照《信息败露办法》的接洽法则在法则媒介上公告。四、申购、赎回与障碍的范例投资东说念主必须根据销售机构法则的范例，在绽开日的具体业务办理时间内建议申购或赎回的恳求。投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购成立；登记机构阐发基金份额时，申购奏效。对于每份基金份额，自该基金份额的三年持有期到期日起（含当日），基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立，赎回是否奏效以基金登记机构阐发为准。基金份额持有东说念主赎回恳求顺利后，基金管制东说念主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。当赎回款交收期间出现港股通来回日为非港股通交收日或港股通临时停市时，基金管制东说念主可相应顺延赎回款项的交收。遇证券来回所或来回市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能控制的因素影响业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形排斥后的下一个干事日划出。在发生基金合同载明的大量赎回、其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同接洽条目处理。基金管制东说念主应以来回时间结果前受理灵验申购、赎回和障碍恳求确本日作为申购或赎回恳求日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该来回的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主应在 T+ 4 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构法则的其他方式查询恳求的阐发情况。若申购不成功，则申购款项由销售机构径直退还给投资东说念主。因投资东说念主怠于履行该项查询等各项义务，致使其接洽权益受损的，基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此变成的损失或不利后果。 -63- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新销售机构对申购、赎回与障碍恳求的受理并不代表该恳求一定顺利，而仅代表销售机构如实吸收到该恳求。申购、赎回与障碍的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于申购、赎回与障碍恳求的阐发情况，投资者应实时查询并妥善愚弄合法权利。五、申购、赎回与障碍的数额限制购最低金额的限制（具体以各家销售机构或基金管制东说念主公告为准）。投资者可多次申购，除本招募讲明书或更新的招募讲明书另有法则外，对单个投资者累计持有基金份额的数目不设上限限制。笔赎回导致基金份额持有东说念阁下有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。不产生强制赎回。投资者(基金管制东说念主、基金管制东说念主高等管制东说念主员或基金司理作为发起资金提供方除外)持有基金份额数不得达到或杰出基金份额总额的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或杰出 50%的除外。法律法则或监管机构另有法则的，从其法则。基金管制东说念主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管制东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可选用上述措施对基金限度给予控制。具体见基金管制东说念主接洽公告。份额的数目限制。基金管制东说念主必须在调理实施前依照《信息败露办法》的接洽规定在法则媒介上公告。六、申购用度和赎回用度用于本基金的市集推广、销售、登记等各项用度。 -64- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新本基金 A 类基金份额对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施远隔的申购费率。拟实施特定申购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养老蓄意筹集的资金过火投资运营收益形成的补充养老基金，包括：（1）照章设立的基本养老保障基金；（2）照章制定的企业年金蓄意筹集的资金过火投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括世界社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一蓄意以及聚总蓄意、企业年金理事会托付的特定客户资产管制蓄意）（3）企业年金待业金产物；（4）个东说念主税收递延型买卖养老保障产物；（5）养老宗旨证券投资基金；（6）买卖待业金；（7）团体养老保障产物；（8）养老搭理产物；（9）经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年金或其他待业金客户类型。本基金暂不通达直销柜台 Y 类基金份额申购业务。如将来出现不错投本钱基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管制东说念主可将其纳入待业金客户范围。本基金的申购费率随申购金额的加多而递减。通过基金管制东说念主的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率见下表：申购金额（M）申购费率 M＜100 万 0.12% M≥500 万按笔收取，1000 元/笔其他投资者申购本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额的申购费率见下表： -65- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新申购金额（M）申购费率 M＜100 万 1.20% M≥500 万按笔收取，1000 元/笔注：待业金客户通过基金管制东说念主直销柜台障碍转入至本基金时，申购补差费享受上述同等扣头优惠。根据《暂行法则》要求，本基金 Y 类基金份额不错豁免申购费，详见更新的招募讲明书或接洽公告。本基金转型为非持有期基金后仍适用上述申购费率。基金管制东说念主过火他基金销售机构不错在抵挡膝法律法则法则及《基金合同》约定的情形下，对基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的接洽法则和经由详见基金管制东说念主或其他基金销售机构届时发布的接洽公告或文书。持有东说念主赎回基金份额时收取。基金转型前，本基金的最短持有期限为三年，投资东说念主赎回甘愿三年持有期的基金份额的，赎回用度为 0。针对 Y 类基金份额，办理继承等事项的，应当通过份额赎回方式办理，不受“最短持有期限”限制。法律法则和监管机构另有法则的从其法则。本基金若发生转型，转型后基金的赎回费率随持有期限的加多而递减。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。持有期限赎回费率归基金资产比例注：就赎回费率及归入基金资产比例而言，1 年指 365 日。应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的接洽法则在法则媒介 -66- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新上公告。场情况制定基金促销蓄意，按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基金管制东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者稳健调低基金申购费率和赎回费率。制，以确保基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例解任接洽法律法则以及监管部门、自律法则的法则。七、申购份额、赎回金额与障碍来回的狡计基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：当申购用度适用比例费率时：净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）申购用度=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额的基金份额净值当申购用度适用固定金额时：申购用度=固定金额净申购金额=申购金额-申购用度申购份数=净申购金额/T 日该类基金份额的基金份额净值例：某投资者（直销柜台的待业金客户除外）投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为净申购金额=5,000/（1+1.20%）=4,940.71 元申购用度=5,000-4,940.71=59.29 元申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份即：投资者（直销柜台的待业金客户除外）投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1280 元，可得到 -67- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新接收“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行狡计，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：赎回总金额=赎回份额?T 日该类基金份额的基金份额净值赎回用度=赎回总金额?赎回费率赎回金额=赎回总金额?赎回用度例：在本基金转型之前，某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 6 年，赎回费率为 0%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为：赎回总额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元赎回用度 = 11,480.00×0% = 0.00 元赎回金额 = 11,480.00－0 .00= 11,480.00 元即：投资者赎回持有期为 6 年的 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,480.00 元赎回金额。本基金的障碍来回包括了基金转出和基金转入，其中： ①基金转出时赎回费的狡计：由股票基金转出时：转出总额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额的基金份额净值由货币基金转出时：转出总额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额的基金份额净值+待结转收益（全额转出时）赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率转出净额＝转出总额－赎回用度 ②基金转入时申购补差费的狡计：净转入金额＝转出净额－申购补差费其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日该类基金份额的基金份额净值例：投资者（直销柜台的待业金客户除外）恳求将持有的本基金 10,000 份 -68- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新 A 类基金份额基金份额障碍为景顺长城稳健养老宗旨三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）A 类基金份额，假定障碍当日本基金 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1480 元，投资者持有该基金 4 年，对应赎回费为 0％，申购费为转出总额＝10,000×1.1480＝11,480.00 元赎回用度＝11,480.00×0％＝0.00 元转出净额＝11,480.00－0.00=11,480.00 元转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,480/1.0120=11,343.87 元转出净额在转入基金中对应的申购用度=11,480.00-11,343.87=136.13 元转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,480.00/1.0120=11,343.87 元转出净额在转出基金中对应的申购用度=11,480.00-11,343.87=136.13 元净转入金额＝11,480.00－MAX【136.13－136.13，0】=11,480.00 元转入份额＝11,480.00/1.1630＝9,871.02 份本基金各种基金份额的份额净值的狡计，保留到极少点后 4 位，极少点后第内狡计，并在 T+3 日内公告。遇特殊情况，经履行稳健范例，不错稳健延伸计算或公告。申购用度、净申购金额以东说念主民币元为单元，狡计结果按照四舍五入方法，保留到极少点后 2 位；申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，灵验份额单元为份，上述狡计结果按四舍五入方法，保留到极少点后赎回金额为按实验阐发的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。八、断绝或暂停申购的情形 -69- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主就本基金或某一类基金份额的申购恳求：投资东说念主的申购恳求。产净值。能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。格且接收估值时间仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确认后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购恳求。理东说念主、基金管制东说念主高等管制东说念主员或基金司理作为发起资金提供方除外）持有基金份额的比例达到或者杰出 50%，或者变相规避 50%聚会度的情形。本基金申购的情形。日本基金资产净值。导致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平方运行。资者单日或单笔申购金额上限的。发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10、12、13 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金管制东说念主应当在规按时限内在法则媒介刊登暂停申购公告。若是投资东说念主的申购恳求被全部或部分断绝的，被断绝的申 -70- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东说念主应实时还原申购业务的办理。九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项：投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项。产净值。管制东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回恳求。格且接收估值时间仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商确认后，基金管制东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。本基金赎回的情形。日本基金资产净值。发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受赎回恳求或减速支付赎回款项时，基金管制东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回恳求，基金管制东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配给赎回恳求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的接洽条目处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给予驱除。在暂停赎回的情况排斥时，基金管制东说念主应实时恢复赎回业务的办理并公告。十、大量赎回的情形及处理方式 -71- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金障碍中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金障碍中转入恳求份额总额后的余额)杰出前一干事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大量赎回。当基金出现大量赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定全额赎回或部分宽限赎回。（1）全额赎回：当基金管制东说念主觉得有智商支付投资东说念主的全部赎回恳求时，按平方赎回范例推广。（2）部分宽限赎回：当基金管制东说念主觉得支付投资东说念主的赎回恳求有困难或认为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制东说念主在当日接受净赎回比例不低于上一干事日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被驱除。宽限的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽开日该类基金份额的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。（3）若是基金发生大量赎回，在单个基金份额持有东说念主杰出上一干事日基金总份额 20%以上的净赎回恳求的情形下，基金管制东说念主不错对该基金份额持有东说念主超过 20%以上的部分宽限办理赎回恳求。对于当日非宽限的赎回恳求，应当按单个账户非宽限赎回恳求量占非宽限赎回恳求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选择宽限赎回的，将自动转入下一个绽开日络续赎回，直到全部赎回为止；选拔取 -72- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被驱除。宽限的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽开日该类基金份额的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。（4）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上(含本数)发生大量赎回，如基金管制东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；依然接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得杰出 20 个干事日，并应当在法则媒介上进行公告。当发生上述大量赎回并宽限办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招募讲明书道则的其他方式在 3 个来回日内文书基金份额持有东说念主，讲明接洽处理方法，并在 2 日内在法则媒介上刊登公告。十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告介上刊登暂停公告。办法》的接洽法则，在法则媒介上刊登基金再行绽开申购或赎回的公告，并公告最近 1 个干事日各种基金份额的基金份额净值。十二、基金的非来回过户基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推广等情形而产生的非来回过户以及登记机构认同、得当法律法则的其它非来回过户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。继承是指基金份额持有东说念主厌世，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制推广是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念阁下有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的接洽贵府，对于得当条件的非来回过户恳求按基金登记机构的法则办理，并按基金登记机构法则的模范收费。基金管制东说念主、基金销售机构办理 Y 类基金份额继承等事项的，应当通过份 -73- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新额赎回方式办理，个东说念主待业金接洽轨制另有法则的除外。前述业务的办理不受“最短持有期限”限制。十三、基金的转托管基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照法则的模范收取转托管费。十四、按时定额投资蓄意 “按时定额投资蓄意”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提交恳求，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“按时定额投资蓄意”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。本基金通达按时定额投资业务的时间、销售机构名单和具体法则详见基金管理东说念主或各销售机构接洽按时定额投资业务的公告。十五、基金份额的冻结息争冻基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认同、得当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法则或监管机构另有法则的除外。十六、基金份额的转让在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会认同的来回局面或者来回方式进行基金份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将与基金托管东说念主协商一致并提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务规则办理基金份额转让业务。十七、基金份额的折算在对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，不错根据基金运作情况，应时决定办理基金份额折算，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。基金管制东说念主拟办理基金份额折算业务的，将提前公告。十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 -74- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书“侧袋机制”部分的法则或接洽公告。 -75- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第九部分、基金的投资一、投资宗旨本基金的宗旨日历为 2035 年 12 月 31 日，本基金接收老练的资产配置策略，跟着投资者宗旨时间期限的接近，通过调理投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产的比例，控制基金下行风险，追求基金资产的耐久稳健升值。二、投资范围本基金的投资范围为具有清雅流动性的金融器具，包括经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资基金（含商品基金（包括但不限于商品期货基金和黄金 ETF）、香港互认基金、QDII 基金过火他经中国证监会核准或注册的基金）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板以过火他中国证监会允许上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行和上市来回的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府救济机构债、政府救济债券、地方政府债、可转换债券（含可分离来回可转债的纯债部分）、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产救济证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约存款、按时进款过火他银行进款）、货币市集器具及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融器具，但须得当中国证监会接洽法则。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳健范例后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例总共原则上不杰出 60%；其中商品基金投资占基金资产比例不杰出 10%；投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不杰出股票资产的 50%。权益类资产指股票、股票型基金和夹杂型基金，其中夹杂型基金指根据按时申诉败露情况，最近一语气四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上 -76- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新的夹杂型基金。如法律法则或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管制东说念主在履行适当范例后，不错作念出相应调理。三、投资策略本基金接收的投资策略主要包括：本基金的大类资产配置接收策略资产配置和战术资产配置相结合的方式。本基金的资产配置策略，跟着投资者生命周期的延续和宗旨日历期限的左近，基金的权益类资产配置比例迟缓下降，而非权益类资产配置比例迟缓飞腾。在前期，本基金的权益类资产配置比例相对较高，以得回较高的养老资产增值，其对应的风险收益水平相对较高。往后，以适合投资者生命周期中，跟着年龄增长或者剩余期限的减少而迟缓镌汰风险偏好的要求，权益类资产配置比例逐步镌汰，而非权益类资产配置比例的迟缓加多。本基金的策略资产配置以功绩相比基准（中证宗旨日历2035指数）的下滑曲线进行策略性资产配置。本功绩相比基准是基于东说念主们在不同庚岁段领有的东说念主力资本与金融钞票水平，成立相应的风险承受水平，接收马科维茨模子进行不同资产间的优化配置。具体而言，功绩相比基准的下滑弧线的联想分为以下几个要领：第一步，根据基金运作的接洽法律法则细目资产范围；第二步，根据宏不雅经济、证券市集情况及金融资产的接洽假定，设定金融市场模子，构建金融本钱的有时过程；第三步，根据我国东说念主口的收入情况、风险偏好、耗费与储蓄民风及东说念主口寿命的接洽数据分析，设定年岁收入弧线，构建东说念主力本钱的变化旅途；第四步，设定东说念主力本钱与金融本钱的障碍关系，依此得到组合管制的风险约束条件；最后，根据金融组合管制模子，通过蒙特卡罗模拟得到合理的权益类资产下滑弧线。本基金的战术资产配置根据短期政策与法则的变化、证券市集情况变化、利率走势、经济运作周期、市集情感等宏不雅经济及市集环境的变化，以功绩相比基 -77- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新准的下滑弧线相应年份的权益类配置比例为核心，以朝上偏离不杰出10%，向下偏离不杰出15%的原则对策略资产配置进行调理，进一步加多基金的资产收益并控制组合的最大回撤。具体而言，基金管制东说念主主要通过量化模子根据量化目的在策略资产配置的基础上对各种资产类别进行战术配置调理。基金管制东说念主登第宏不雅经济目的、时间指标、市集情感三大目的中的接洽因子：接洽的因子；子；通过登第前述三大目的的接洽因子，组成因子信号轮廓评分模子，由各因子信号得到资产轮廓排行，根据因子变化动态调理各资产配置比例，从而提高组合举座积极性。根据功绩相比基准的下滑弧线作为策略资产配置，战术资产配置在此基础上朝上偏离不杰出10%，向下偏离不杰出15%，本基金阶段性的配置如下：时间段权益类资产配置权益类资产配置权益类资产配置比例下比例核心比例上限限成立日至 2022 49.00% 59.00% 34.00% -78- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新权益类资产包括股票、股票型基金和夹杂型基金。其中夹杂型基金指根据定期申诉败露情况，最近一语气四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的夹杂型基金。基金管制东说念主根据阶段性权益类比例进行配置。如功绩相比基准的下滑弧线根据政策调理、证券市集环境变化、东说念主口结构、指数按时及非按时调理及指数编制方法的调理等因素发生调理，基金管制东说念主将根据其权益类资产配置比例的变动在招募讲明书中更新。具体各年份下滑弧线及本基金的权益类资产占比按招募讲明书的法则推广。具体各年份下滑弧线及本基金的权益类资产配置比例可参考下图。本基金的下滑弧线及权益类资产配置比例的筹画如下：基金管制东说念主依托专科的研究智商，轮廓接收定量分析及定性研究相结合的方法，当先初步筛选甘愿养老宗旨基金的子基金；再根据七大目的春联基金进行定量及定性的分析，从而轮廓评价及打分并纳入基金库；最后精选出各种别 -79- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新基金中得作为念各种资产配置标的的基金。（1）子基金初步筛选基金管制东说念主根据以下模范初步筛选子基金：低于 2 亿元；子基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期限应当不少于 1 年，最近按时申诉败露的季末基金净资产应当不低于 1 亿元；如法律法则或监管机构春联基金的模范进行变更的，以变更后的法则为准。（2）基金筛选本基金管制东说念主根据七大目的，即基金分类、基金作风、基金运作情况、中耐久功绩、归因分析和基金司理及基金管制东说念主，春联基金进行定性及定量的分析，从而轮廓评价及打分并纳入基金库。当先，将子基金分红两大类型基金，第一类为主动型基金；第二类为被迫型基金（包括但不限于指数基金、指数增强型基金、ETF 及聚会基金、商品基金等品种的）。在子基金备选池中，参考各大基金评级公司春联基金的分类进行归类，具体而言，主要通过子基金的投资范围、按时申诉中败露投资组合对各种资产的实验投资比例（资产配置、行业配置、权重配置、重仓标的等比例）、子基金的功绩相比基准等维度春联基金进行细化分类，使得各种基金之间的相比更具有可比性。根据基金的投资策略、败露的投资组合春联基金的作风进行辞别，登第基金作风明晰且作风踏实的子基金。 a.对于股票型及主要投资于股票的夹杂型基金的作风分类主要基于子基金所投股票的限度及作风。以子基金所持有的股票的市值为基础，把基金投资股票的限度作风界说为大盘、中盘和小盘；以子基金持有的股票的价值和成长的 -80- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新脾气为基础，根据子基金投资股票的价值和成长的界说，把子基金的作风界说为价值型、均衡型及成长型。 b.对于债券型基金主要基于子基金所投资债券的平均久期、所持组合债券类别对债券基金的作风进行辞别。 c.对于指数基金、ETF、商品基金等被迫管制的子基金，根据其追踪的标的指数的属性进行辞别。对备选子基金的运作情况进行定性及定量分析。从定性方面，根据子基金的败露信息，定性的覆按子基金的运作合规情况及基金风险管制经由。例如，覆按子基金在运作期间是否发生风险事件，净值是否存在特别波动，是否存在春联基金不利的接洽报说念等。从定量方面，覆按子基金的运作年限、基金限度、基金限度变动、基金费率、流动性、投资效率等的情况。对于可上市来回的基金，还需覆按其二级市场来回的活跃度、折溢价率、逐日成交总量、换手率和持有东说念主户数及结构等。本基金以至少 2 年的时间跨度（对于被迫型基金以至少 1 年的时间跨度）轮廓评价子基金在各个市集阶段的阐述。在各种基金品种的评价上，主要通过夏普比率、子基金对照功绩相比基准的中耐久逾额收益、功绩波动率、回撤情况、信息比率、追踪舛讹、功绩赓续性等目的对中耐久基金功绩进行评价。本基金通过量化模子，运用风险因子图谱春联基金在各个风险因子的走漏度进行归因分析，覆按子基金风险及收益的开首、风险因子走漏与功绩相比基准的偏离度以及子基金逾额收益的踏实性。基金司理的操作作风过火踏实性是影响子基金阐述的进犯因素，覆按要点包括但不限于投研团队的经历与踏实性、枢纽投资决策东说念主、激励机制、策略容量、策略相比、潜在风险及组合孝顺等。本基金将通过对备选子基金的基金经理以电话访谈、稳健探望等方式进行称职旁观干事。从定性方面，主要覆按基金司理的投资理念、投资组合构建经由、投资作风、踏实性、从业时间及管制 -81- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新造就、基金司理从业期间操作的合规性、枢纽投资决策东说念主、激励机制、基金运作经由及潜在风险等。从定量方面，主要覆按基金司理所管制的基金资产限度、管制的基金个数、及基金司理所管制的基金之间的功绩阐述及策略容量。本基金将通过对备选子基金的基金管制东说念主以电话访谈、稳健探望等方式进行称职旁观干事，充分了解基金管制东说念主。本基金对基金管制东说念主的投资研究智商、风险控制和合规运作情况、管制筹画、投资理念和经由等方面，春联基金进行评价。从定性方面，主要覆按基金管制东说念主的股东配景、组织架构、投研团队及投资决策经由、运营管明智商、风险控制智商及合规运作情况。从定量方面，主要覆按基金管制东说念主轮廓管制限度、所管制基金的历史功绩及投资研究团队的踏实性。轮廓筹商以上七个目的，对备选子基金进行评价及加权打分并排序，精选轮廓排行靠前的基金纳入基金库。（3）基金的投资在基金库中，精选出各种别基金中得作为念各种资产配置标的的基金。本基金主要通过申购、二级市集买入或障碍入的方式得回基金份额，通过赎回、二级市集卖出或障碍出的方式变现基金份额。基金管制东说念主逐日追踪子基金投资组合，每月春联基金投资组合阐述进行回顾分析，并按时春联基金投资组合中单只子基金根据公开败露的信息进行持仓分析，并估算子基金投资组合中举座的个股和行业持仓情况。在出现以下情况，基金管制东说念主出于风险控制的原因春联基金进行再行评估及调理：（1）当子基金投资策略出现骨子性的改变，如出现投资经由的变化、投资团队的变化、子基金潜在变现以及获取逾额功绩的智商变弱；（2）当子基金出现无法解释的作风偏旋即；（3）根据大类资产配置的结果，子基金的投资策略已不得当趋势时；（4）当出现具备显赫上风的替代基金时。基金管制东说念主还将春联基金投资组合进行各类情景下的压力测试及分析，充分筹商并作念好相应的风险管制措施。 -82- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（1）出于对流动性、追踪舛讹、灵验利用基金资产的考量，本基金应时对债券进行投资。通过研究国表里宏不雅经济、货币和财政政策、市集结构变化、资金流动情况，选用从上至下的策略判断未来利率变化和收益率弧线变动的趋势及幅度，细目组合久期。进而根据各种资产的预期收益率，细目债券资产配置。（2）可障碍债券和可交换债券投资策略。当先通过对可障碍债券和可交换债券转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资要点。然后进行基本面研究，要点选拔行业景气度较高、公司基本面造就优良的标的公司。在基本面分析的基础上，运用多种估值方法对标的公司的股票价值进行评估，并根据标的股票确当前价钱和宗旨价钱，运用期权订价模子分别狡计可障碍债券和可交换债券当前的理讲价钱和未来宗旨价钱，进行投资决策。本基金在进行国内照章刊行上市的股票及港股通标的股票投资时，主要采用三大类量化模子分别用以评估资产订价、控制风险和优化来回。基于模子结果，基金管制东说念主结合市集环境和股票脾气，精选个股产出投资组合。逾额收益模子: 该模子通过构建多因子量化系统，轮廓评估估值、市集趋势、盈利、企业质料、投资者情感等多个因素，以从下到上为主,从上至下为辅,分辨各证券之间的订价偏差。订价偏低的证券具有投资价值，订价过高的证券应当筹商侧目。风险模子:该模子控制股票投资组合对各种风险因子的敞口，包括限度、资产波动率、行业聚会度等，起劲主动将风险控制在宗旨范围内。成本模子:该模子根据资产的市集来回活跃度、市集冲击成本、印花税、佣金等数据展望来回成本，追求灵验控制资产的换手率。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市来回的股票投资策略推广。本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在 -83- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新行业景气变化等因素的研究，展望资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券刊行条目，展望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管制东说念主将密切柔软流动性对标的证券收益率的影响，轮廓运用久期管制、收益率弧线、个券选拔以及把抓市集来回契机等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管制，筹商选拔风险调理后收益高的品种进行投资，以期得回耐久踏实收益。未来，根据市集情况，基金管制东说念主在履行稳健范例后，可相应的调理和更新接洽投资策略。四、投资限制基金的投资组合应解任以下限制：（1）本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基金资产的 80%；（2）本基金投资于股票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例总共原则上不杰出 60%；其中商品基金投资占基金资产比例不杰出 10%；（3）本基金投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%，且不得持有其他基金中基金；（4）本基金管制东说念主管制的全部基金（ETF 聚会基金除外）持有单只证券投资基金不得杰出被投资基金净资产的 20％，被投资基金净资产限度以最近定期申诉败露的限度为准；（5）本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；（6）本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括中国证监会认定的其他基金份额；（7）本基金投资于港股通标的股票不杰出股票资产的 50%；（8）本基金投资于货币市集基金占基金资产的比例不得高于 15%；（9）本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流通受限基金是指阻塞运作基金、按时绽开基金等由基金合同法则明确在一按时限锁定 -84- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新期内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来回的基金；因基金限度变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不得当前款所法则的比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限基金的投资；（10）本基金投资的子基金的应当甘愿以下条件：不低于 2 亿元；子基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期限应当不少于 1 年，最近按时申诉败露的季末基金净资产应当不低于 1 亿元；为；（11）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额，回去拢家公司在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并狡计），其市值不杰出基金资产净值的（12）本基金管制东说念主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券（不包括基金份额，回去拢家公司在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并狡计），不杰出该证券的 10％，实足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目法则的比例限制；（13）本基金管制东说念主管制的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开期的按时绽开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不杰出该上市公司可流通股票的 15％；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不杰出该上市公司可流通股票的 30％；实足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；（14）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产救济证券的比例，不得杰出基金资产净值的 10％；（15）本基金持有的全部资产救济证券，其市值不得杰出基金资产净值的（16）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产救济证券的比例，不得杰出 -85- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新该资产救济证券限度的 10％；（17）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产救济证券，不得杰出其各种资产救济证券总共限度的 10％；（18）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救济证券。基金持有资产救济证券期间，若是其信用等第下降、不再得当投资模范，应在评级申诉密布之日起 3 个月内给予全部卖出；（19）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；（20）本基金参预世界银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；（21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得杰出该基金资产净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不得当该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；（22）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回对手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（23）本基金资产总值不杰出基金资产净值的 140%；（24）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票推广，与境内上市来回的股票合并狡计；（25）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市集波动、基金限度变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不得当上述第（3）、（4）项法则投资比例的，基金管制东说念主应当在 20 个来回日内进行调理，但中国证监会法则的情形除外。法律法则另有法则的，从其法则。除上述（3）、（4）、（5）、（18）、（21）、（22）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不符合上述法则投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来回日内进行调理，但中国证监会法则的特殊情形除外。法律法则另有法则的，从其法则。基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 -86- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起运行。法律法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行稳健范例后，则本基金投资不再受接洽限制或按照调理后的法则推广，但须提前公告。为调动基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：（1）承销证券；（2）违反法则向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷使命的投资；（4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；（5）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过火他不正大的证券来回行为；（6）持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括中国证监会认定的其他基金份额；（7）法律、行政法则和中国证监会法则贫苦的其他行为。基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、实验控制东说念主或者与其有其他首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联来回的，应当得当基金的投资宗旨和投资策略，解任基金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益交加，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱推广。接洽来回必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予败露。首要关联来回应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。法律法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行稳健范例后，则本基金投资不再受接洽限制或按照调理后的法则推广，但须提前公告。五、功绩相比基准本基金功绩相比基准：中证宗旨日历 2035 指数收益率 -87- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新中证宗旨日历 2035 指数为中证指数公司编制的宗旨日历系列指数之一。中证宗旨日历 2035 指数的宗旨退休日历为 2035 年。该指数根据生命周期不同阶段风险承受智商进行投资配置。投资者在不同庚岁阶段领有不同的东说念主力本钱与金融钞票水平。东说念主力本钱为基于工资收入扣除各项支拨的剩余部分的折现值，东说念主力资本跟着年岁的增长而迟缓减少。金融钞票水平为投资者为了养老而每期从收入中索求并投资到金融资产的储蓄及存量金融资产升值部分的总和。该指数基于东说念主力本钱及金融本钱的障碍，根据不同阶段成立相应的风险承受智商，基于马科维茨模子进行不同资产间的优化配置。本基金基于中证宗旨日历 2035 指数的下滑弧线进行策略资产配置，故得当作为本基金的功绩相比基准。若是今后指数公司变更或住手功绩相比基准指数的编制及发布、或者指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生首要变更等原因导致指数不宜络续作为功绩相比基准的、或法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集普遍接受的功绩相比基准推出，或者是市集上出现愈加得当用于本基金的功绩相比基准时，基金管制东说念主在与基金托管东说念主协商一致后可变更功绩相比基准，报中国证监会备案并实时公告，无需召开基金份额持有东说念主大会。六、风险收益特征本基金是一只养老宗旨日历基金，宗旨日历为 2035 年 12 月 31 日。本基金的风险与收益水平会跟着投资者宗旨日历期限的左近而迟缓镌汰。在前期，本基金的权益类资产配置比例较高，属于预期风险及预期收益水平较高的投资品种。随后，本基金会迟缓镌汰权益类资产配置比例，相应预期风险及收益水平将迟缓镌汰。本基金的预期风险收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，但高于货币市集基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金。本基金可投资港股通标的股票，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来回法则等各异带来的私有风险。七、基金管制东说念主代表基金愚弄股东或债权东说念主权利的处理原则及方法护基金份额持有东说念主的利益； -88- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新东说念主牟取任何欠妥利益。八、侧袋机制的实施和投资运作安排当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并忖度管帐师事务所成见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募讲明书“侧袋机制”部分的法则。九、基金投资组合申诉景顺长城基金管制东说念主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在伪善记录、误导性述说或首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。基金托管东说念主中国工商银行根据基金合同法则，依然复核了本投资组合申诉，保证复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者首要遗漏。本投资组合申诉所载数据死心 2024 年 9 月 30 日，本申诉中所列财务数据未经审计。序号名堂金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 19,750,218.28 9.52 其中：债券 8,474,759.75 4.09 资产救济证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 -89- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新注：权益投资中通过港股通来回机制投资的港股公允价值为 7,584,748.28 元，占基金资产净值的比例为 3.75%。占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,165,470.00 6.01 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息时间服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租借和商务服务业 - - M 科学研究和时间服务业 - - N 水利、环境和民众设施管制业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - P 栽培 - - Q 卫生和社会干事 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 轮廓 - - 总共 12,165,470.00 6.01 行业类别公允价值（东说念主民币）占基金资产净值比例（%）原材料 - - 周期性耗费品 1,944,187.10 0.96 非周期性耗费品 - - 轮廓 - - 动力 - - 金融 - - -90- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新基金 - - 工业 2,725,795.54 1.35 信息科技 745,599.97 0.37 公用事迹 - - 通信 2,169,165.67 1.07 总共 7,584,748.28 3.75 注：以上行业分类接收彭博行业分类模范。占基金资产净值比例序号股票代码股票称呼数目（股）公允价值（元）（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 序号债券代码债券称呼数目（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%） -91- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新资明细本基金本申诉期末未持有资产救济证券。本基金本申诉期末未持有贵金属。本基金本申诉期末未持有权证。本基金本申诉期末未持有股指期货。根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。本基金本申诉期末未持有国债期货。根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。或在申诉编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形本申诉期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案旁观或者在申诉编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情况。 -92- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新本基金投资的前十名股票未超出基金合同法则的备选股票库。序号称呼金额（元）序号债券代码债券称呼公允价值（元）占基金资产净值比例（%）本基金本申诉期末前十名股票中不存在流通受限的情况。无。 -93- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第十部分、基金的转型一、基金转型的条件在宗旨日历 2035 年 12 月 31 日次日（即 2036 年 1 月 1 日），在不违反届时灵验的法律法则或监管法则的情况下，本基金将从 2036 年 1 月 1 日起转为逐日绽开申购赎回模式，本基金的基金称呼相应变更为“景顺长城颐祥夹杂型基金中基金（FOF）”；本基金按照前述法则转为逐日绽开申购赎回模式及变更基金名称，无需召开基金份额持有东说念主大会，具体转型安排见基金管制东说念主届时发布的相关公告。基金份额持有东说念主在转型前申购或障碍转入本基金，至转型日持有基金份额不及三年的，在转型日之后（含转型日）不错建议赎回或障碍转出恳求，不受三年持有期限制。基金管制东说念主将在本基金宗旨日历前发布转型的接洽公告，并按照基金合同约定进行转型。转型的接洽事项具体见基金管制东说念主届时发布的公告，无需经基金份额持有东说念主大会决议。二、基金转型后的称呼本基金宗旨日历 2035 年 12 月 31 日次日（即 2036 年 1 月 1 日）起转为逐日绽开申购赎回模式，基金称呼相应变更为“景顺长城颐祥夹杂型基金中基金（FOF）”，同期，基金绽开申购、赎回与障碍等接洽内容也将根据基金合同的接洽约定作念相应修改，上述变更无需经基金份额持有东说念主大会审议。三、基金转型后的投资本基金转型为“景顺长城颐祥夹杂型基金中基金（FOF）”后，基金具体的投资安排如下：通过调理投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产的比例，控制基金下行风险，追求基金资产的耐久稳健升值。本基金的投资范围为具有清雅流动性的金融器具，包括经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资基金（含商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、QDII 基金、香港互认基金过火他经中国证监会核准或注册的基金）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板以过火他中国证监会允许上市的股票及存托凭证）、 -94- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行和上市来回的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府救济机构债、政府救济债券、地方政府债、可障碍债券（含可分离来回可转债的纯债部分）、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产救济证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约进款、按时进款过火他银行进款）、货币市集器具以及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具，但须得当中国证监会接洽法则。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳健范例后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基金资产的 80%；商品基金投资占基金资产比例不杰出 10%；投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不杰出股票资产的 50%。如法律法则或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管制东说念主在履行适当范例后，不错作念出相应调理。本基金转型为“景顺长城颐祥夹杂型基金中基金（FOF）”后，本基金原投资策略适用于“景顺长城颐祥夹杂型基金中基金（FOF）”。本基金在宗旨日历 2035 年 12 月 31 日之后（不含当日），根据功绩相比基准的下滑弧线进行策略资产配置，战术资产配置此基础上朝上偏离不杰出 10%，向下偏离不杰出 15%，转型后阶段性的配置如下：权益类资产配置时间段权益类资产配置比例上限权益类资产配置比例下限比例核心 -95- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新权益类资产包括股票、股票型基金和夹杂型基金。其中夹杂型基金指根据定期申诉败露情况，最近一语气四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60% 以上的夹杂型基金。基金管制东说念主根据阶段性权益类比例进行配置。如功绩相比基准的下滑弧线根据政策调理、证券市集环境变化、东说念主口结构、指数按时及非按时调理及指数编制方法的调理等因素发生调理，基金管制东说念主将根据其权益类资产配置比例的变动在招募讲明书中更新。具体各年份下滑弧线及本基金的权益类资产占比按招募讲明书的法则推广。（1）基金的投资组合应解任以下限制：于本基金资产的 80%；商品基金投资占基金资产比例不杰出 10%；其他基金中基金；基金不得杰出被投资基金净资产的 20％，被投资基金净资产限度以最近按时报告败露的限度为准；的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； -96- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新定的其他基金份额；金是指阻塞运作基金、按时绽开基金等由基金合同法则明确在一按时限锁按时内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来回的基金；因基金限度变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不得当前款所法则的比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限基金的投资；期申诉败露的基金资产净值不低于 1 亿元；地和香港市集同期上市的 A+H 股合并狡计），其市值不杰出基金资产净值的 10％；额，回去拢家公司在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并狡计），不杰出该证券的 10％，实足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的基金品种不受此条目法则的比例限制；的按时绽开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不杰出该上市公司可流通股票的 15％；本基金管制东说念主管制的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不杰出该上市公司可流通股票的 30％；实足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；金资产净值的 10％；资产救济证券限度的 10％； -97- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新券，不得杰出其各种资产救济证券总共限度的 10％；金持有资产救济证券期间，若是其信用等第下降、不再得当投资模范，应在评级申诉密布之日起 3 个月内给予全部卖出；产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；回购到期后不得缓期；的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不得当该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；上市来回的股票合并狡计；因证券市集波动、基金限度变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不得当上述第 2）、3）项法则投资比例的，基金管制东说念主应当在 20 个来回日内进行调理，但中国证监会法则的情形除外。法律法则另有法则的，从其法则。除上述 2）、3）、4）、17）、20）、21）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不得当上述法则投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来回日内进行调理，但中国证监会法则的特殊情形除外。法律法则另有法则的，从其法则。基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当 -98- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起运行。法律法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行稳健范例后，则本基金投资不再受接洽限制或按照调理后的法则推广，但须提前公告。（2）贫苦步履为调动基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：金份额；基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、实验控制东说念主或者与其有其他首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联来回的，应当得当基金的投资宗旨和投资策略，解任基金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益交加，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱推广。接洽来回必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予败露。首要关联来回应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。法律法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行稳健范例后，则本基金投资不再受接洽限制或按照调理后的法则推广，但须提前公告。本基金为夹杂型基金中基金，预期风险收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，但高于货币市集基金、货币型基金中基金、债券型基金与债券型基金 -99- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新中基金。本基金可投资港股通标的股票，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来回法则等各异带来的私有风险。条目沿用基金合同的相应内容，保持不变。四、基金转型后的申购、赎回和障碍绽开时间自 2036 年 1 月 1 日起，本基金类别为夹杂型基金中基金（FOF）。自 2036 年 1 月 1 日起，本基金运作方式为契约型绽开式。自 2036 年 1 月 1 日起，本基金转为逐日绽开申购赎回模式，不再设定三年持有期。基金份额持有东说念主在转型前申购本基金，至转型日持有基金份额不及三年的，在转型日之后（含转型日）不错建议赎回或障碍转出恳求，不受三年持有期限制。基金管制东说念主不错在绽开日运行办理基金份额的申购、赎回和基金障碍业务，具体业务办理时间和操作办法由基金管制东说念主提前公告。 -100- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第十一部分、基金的功绩基金管制东说念主承诺以西宾信用、辛勤尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其未来阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。基金功绩数据死心 2024 年 9 月 30 日。景顺长城养老 2035 三年持有夹杂（FOF）A 功绩相比基净值增长率净值增长率功绩相比基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 模范差② 准收益率③ 准差④ -5.87% 0.57% -8.55% 0.64% 2.68% -0.07% -7.83% 0.64% -0.93% 0.48% -6.90% 0.16% 景顺长城养老 2035 三年持有夹杂（FOF）Y 功绩相比基净值增长率净值增长率功绩相比基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 模范差② 准收益率③ 准差④ 注：本基金自 2024 年 3 月 27 日起增设 Y 类基金份额，并于 2024 年 3 月 29 日运行对 Y 类份额进行估值。收益率变动的相比 -101- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新注：本基金的投资组合比例为：投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例总共原则上不杰出 60%；其中商品基金投资占基金资产比例不杰出 10%；投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不杰出股票资产的 50%。权益类资产指股票、股票型基金和夹杂型基金，其中夹杂型基金指根据按时申诉败露情况，最近连 -102- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上的夹杂型基金。本基金的建仓期为自 2022 年 1 月 25 日基金合同奏效日起 6 个月。建仓期结果时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2024 年 3 月 27 日起增设 Y 类基金份额。 -103- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第十二部分、基金的财产一、基金资产总值基金资产总值是指基金持有的基金份额、各种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。三、基金财产的账户基金托管东说念主根据接洽法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独处。四、基金财产的救济和贬责本基金财产独处于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主救济。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的法则贬责外，基金财产不得被处分。基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章驱除或者被照章宣告停业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东说念主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制推广。 -104- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第十三部分、基金资产的估值一、估值日本基金的估值日为本基金接洽的证券来回局面的来回日以及国度法律法则法则需要对外败露基金净值的非来回日，即本基金的基金份额净值和基金份额累计净值的包摄日。二、估值对象基金所领有的基金、股票、债券、货币市集器具、资产救济证券、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。三、估值原则基金管制东说念主在细目接洽金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业会计准则》、监管部门接洽法则。（一）对存在活跃市集且大要获取不异资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，除管帐准则法则的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应接收最近来回日的报价细目公允价值。有充足根据标明估值日或最近来回日的报价不成委果反应公允价值的，搪塞报价进行调理，细目公允价值。与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值为基础，并在估值时间中筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制作为特征筹商。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大量持有接洽资产或欠债所产生的溢价或折价。（二）对不存在活跃市集的投资品种，应接收在当前情况下适用何况有饱胀可利用数据和其他信息救济的估值时间细目公允价值。接收估值时间细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得接洽资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。（三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件，使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值 -105- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新进行调理并细目公允价值。四、估值方法（1）本基金投资于非上市证券投资基金的估值：沐日）的万份收益计提估值日基金收益。（2）本基金投资于上市证券投资基金的估值：值。盘价估值。投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金败露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。其最近公布的基金份额净值为基础估值。（3）若所投资的证券投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无来回等特殊情况，基金管制东说念主根据以下原则进行估值：布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。首要变化，按最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后市集环境发生了首要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素调理最近来回市价，细目公允价值。金管制东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分红金额、折算拆分比例、 -106- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新持仓份额等因素合理细目公允价值。允时，应与基金托管东说念主协商一致接收合理的估值时间或估值模范细目其公允价值。若是未来接洽法律法则或监管法则对基金中基金投资证券投资基金的估值方法进行调理，本基金将接收调理后的方法对基金中基金投资的证券投资基金进行估值，不需召开基金份额持有东说念主大会。（1）除本部分另有约定的品种外，来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调理最近来回市价，细目公允价值；（2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种（法律法则另有规定的除外），登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；（3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；（4）来回所上市来回的可障碍债券以逐日收盘价作为估值全价；来回所上市实行全价来回的债券（可转债除外），登第第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；（5）来回所上市不存在活跃市集的有价证券，接收估值时间细目公允价值。来回所市集挂牌转让的资产救济证券，接收估值时间细目公允价值；（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的归拢股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初度公开刊行未上市的股票和债券，接收估值时间细目公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；（3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 -107- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会接洽法则细目公允价值；（4）对在来回所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调理的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行调理以阐发估值日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应接收估值时间细目其公允价值。的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在清楚各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。别估值。其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生首要变更，或市集上出现更为公允、更得当本基金的估值汇率时，基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后可根据实验情况调理本基金的估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额持有东说念主大会。的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收法则调理或其他原因导致基金实验交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在接洽税金调理日或实验支付日进行相应的估值调理。认利息收入。 -108- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新确保基金估值的公正性。金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。按国度最新法则估值。如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及接洽法律法则的法则或者未能充分调动基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，两边协商科罚。根据接洽法律法则，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基金的基金管帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金接洽的会计问题，如经接洽各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的成见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。五、估值范例值除以该日该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位舍去，舍去部分归基金资产。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度应急调理机制。国度另有法则的，从其法则。基金管制东说念主应在每个绽开日的次二个干事日内狡计基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按法则公告。理东说念主根据法律法则或基金合同的法则暂停估值时除外。基金管制东说念主对基金资产估值后，将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主按法则对外公布。六、估值缺欠的处理基金管制东说念主和基金托管东说念主将选用必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当某类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺欠时，视为该类基金份额净值缺欠。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理： -109- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或投资东说念主自身的谬误变成估值缺欠，导致其他当事东说念主遭受损失的，谬误的使命东说念主应当对由于该估值缺欠遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值缺欠处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。上述估值缺欠的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值缺欠已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值缺欠使命方应及时协调各方，实时进行更正，因更正估值缺欠发生的用度由估值缺欠使命方承担；由于估值缺欠使命方未实时更正已产生的估值缺欠，给当事东说念主变成损失的，由估值缺欠使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值缺欠使命方依然积极协调，何况有协助义务确当事东说念主有饱胀的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责任。估值缺欠使命方搪塞更正的情况向接洽当事东说念主进行阐发，确保估值缺欠已得到更正。（2）估值缺欠的使命方对接洽当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，何况仅对估值缺欠的接洽径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。（3）因估值缺欠而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值缺欠使命方仍搪塞估值缺欠负责。若是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缺欠使命方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是得回欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的抵偿额加上依然得回的欠妥得利返还的总和杰出其实验损失的差额部分支付给估值缺欠使命方。（4）估值缺欠调理接收尽量还原至假定未发生估值缺欠的正确情形的方式。估值缺欠被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：（1）查明估值缺欠发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值缺欠发生的原因细目估值缺欠的使命方； -110- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（2）根据估值缺欠处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺欠变成的损失进行评估；（3）根据估值缺欠处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺欠的使命方进行更正和抵偿损失；（4）根据估值缺欠处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值缺欠的更正向接洽当事东说念主进行阐发。（1）基金份额净值狡计出现缺欠时，基金管制东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主，并选用合理的措施注重损失进一步扩大。（2）缺欠偏差达到某类基金份额的基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；缺欠偏差达到某类基金份额的基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。（3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行抵偿时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据实验情况界定两边承担的使命。（4）前述内容如法律法则或监管机关另有法则的，从其法则处理。若是行业另有通行作念法，基金管制东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。七、暂停估值的情形商阐发后，基金管制东说念主应当暂停估值；的情形；八、基金净值的阐发用于基金信息败露的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金管制东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于 T+2 日内狡计 T 日的基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托 -111- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新管东说念主对净值狡计结果复核阐发后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值按照法则要求于 T+3 日内给予公布。九、实施侧袋机制期间的基金资产估值本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户基金份额净值。十、特殊情况的处理时，所变成的舛讹不作为基金资产估值缺欠处理。力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然依然选用必要、稳健、合理的措施进行检查，然则未能发现该缺欠的，由此变成的基金资产估值缺欠，基金管制东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极选用必要的措施排斥或削弱由此变成的影响。 -112- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第十四部分、基金的收益分配一、基金利润的组成基金利润指基金现金分红、基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除接洽用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分配利润基金可供分配利润指死心收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已已毕收益的孰低数。三、基金收益分配原则金合同》奏效发火 3 个月可不进行收益分配；投资者可选拔现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资。若投资者不选拔，本基金 A 类基金份额的默许的收益分配方式是现金分红。本基金 Y 类基金份额的收益分配方式是红利再投资。选拔选用红利再投资方式的，红利再投资的份额免收申购费。归拢投资东说念主在归拢销售机构持有的某类基金份额只可选拔一种分红方式；红利再投资形成的基金份额在对应认购/申购/障碍转入份额锁定持有期到期后即可进行赎回或障碍转出；面值；即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值；所不同。归拢类别每一基金份额享有同瓜分配权；在不影响基金份额持有东说念主利益的情况下，基金管制东说念主可在法律法则允许的前提下酌情调理以上基金收益分配原则，此项调理不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在法则媒介公告。四、收益分配决议 -113- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。五、收益分配决议的细目、公告与实施本基金收益分配决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》的接洽法则在法则媒介公告。六、基金收益分配中发生的用度基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务法则》推广。七、实施侧袋机制期间的收益分配本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 -114- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第十五部分、基金的用度与税收一、基金用度的种类费、销售服务费等），但法律法则贫苦从基金财产中列支的除外；用度。二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式本基金资产中投资于本基金管制东说念主管制的基金的部分不收取管制费。本基金各种基金份额按照不同的年费率计提管制费。各种基金份额的管制费按前一日该类份额的基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中所持有本基金管制东说念主管理的基金所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的年管制费率计提。本基金 A 类基金份额的年管制费率为 0.8%；本基金 Y 类基金份额的年管制费率为 0.4%。管制费的狡计方法如下： H＝E×年管制费率÷当年天数 H 为各种基金份额逐日应计提的基金管制费 E 为各种基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中所持有本基金管制东说念主管制的基金所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）基金的管制费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管制东说念主与 -115- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前 5 个干事日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。用度扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商科罚。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。本基金资产中投资于基金托管东说念主托管的基金的部分不收取托管费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提托管费。各种基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中所持有基金托管东说念主托管的基金所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的年托管费率计提。本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%；本基金 Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%。托管费的狡计方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为各种基金份额逐日应计提的基金托管费 E 为各种基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份额的基金资产中所持有基金托管东说念主托管的基金所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管制东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的方式于次月前 5 个干事日内从基金财产中一次性支取。用度扣划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商科罚。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据接洽法则及相应公约法则，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。本基金管制东说念主运用本基金财产申购自身管制的其他基金(ETF 除外)，基金管理东说念主应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照接洽法则、基金招募讲明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。三、不列入基金用度的名堂下列用度不列入基金用度： -116- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新基金财产的损失；目。四、实施侧袋机制期间的基金用度本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募讲明书“侧袋机制”部分的法则。五、基金税收本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。基金财产投资的接洽税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度接洽税收征收的法则代扣代缴。 -117- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第十六部分、基金的管帐与审计一、基金管帐政策管帐年度按如下原则：若是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度败露；管帐核算，按照接洽法则编制基金管帐报表；并以书面方式阐发。二、基金的年度审计东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。换管帐师事务所需按照《信息败露办法》的接洽法则在法则媒介公告。 -118- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第十七部分、基金的信息败露一、本基金的信息败露应得当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流动性风险管制法则》、《基金合同》过火他接洽法则。若接洽法律法则纠正或变更后对于基金信息败露的信息类型、败露内容、败露方式等法则与本部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息败露按照纠正或变更后的法律法则的要求推广。二、信息败露义务东说念主本基金信息败露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会法则的天然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织。本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法则和中国证监会的法则败露基金信息，并保证所败露信息的委果性、准确性、无缺性、实时性、简明性和易得性。本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会法则时间内，将应予败露的基金信息通过得当中国证监会法则条件的世界性报刊（以下简称“法则报刊”）及《信息败露办法》法则的互联网网站（以下简称“法则网站”）等媒介败露，并保证基金投资者大要按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开败露的信息贵府。三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：四、本基金公开败露的信息应接收华文文本。如同期接收外文文本的，基金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。 -119- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新本基金公开败露的信息接收阿拉伯数字；除特别讲明外，货币单元为东说念主民币元。五、公开败露的基金信息公开败露的基金信息包括：（一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物贵府提要《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大会召开的法则及具体范例，讲明基金产物的脾气等波及基金投资者首要利益的事项的法律文献。讲明基金认购、申购、赎回和障碍安排、基金投资、基金产物脾气、风险揭示、信息败露及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募讲明书的信息发生首要变更的，基金管制东说念主应当在三个干事日内，更新基金招募讲明书并登载在法则网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募讲明书。作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。明的基金提要信息。《基金合同》奏效后，基金产物贵府提要的信息发生首要变更的，基金管制东说念主应当在三个干事日内，更新基金产物贵府提要，并登载在法则网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府提要其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金产物贵府提要。基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管制东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募讲明书指示性公告和基金合同指示性公告登载在法则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金产物贵府提要、《基金合同》和基金托管公约登载在法则网站上，并将基金产物贵府提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在法则网站上。（二）基金份额发售公告 -120- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募讲明书确当日登载于法则媒介上。（三）《基金合同》奏效公告基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在法则媒介上登载《基金合同》奏效公告。基金合同奏效公告中将讲明基金召募情况及发起资金提供方持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。（四）基金净值信息《基金合同》奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至少每周在法则网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个绽开日的次三个干事日，通过法则网站、基金销售机构网站或营业网点败露绽开日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管制东说念主应在不晚于半年度和年度最后一日的次三个干事日，在法则网站败露半年度和年度最后一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。（五）基金份额申购、赎回价钱基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回价钱的狡计方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。（六）基金按时申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登载在法则网站上，并将年度申诉指示性公告登载在法则报刊上。基金年度申诉中的财务管帐申诉应当经过得当《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计。基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登载在法则网站上，并将中期申诉指示性公告登载在法则报刊上。基金管制东说念主应当在季度结果之日起 15 个干事日内，编制完成基金季度申诉，将季度申诉登载在法则网站上，并将季度申诉指示性公告登载在法则报刊上。《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度申诉、中 -121- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新期申诉或者年度申诉。基金管制东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中败露基金组结伙产情况，过火流动性风险分析等。基金管制东说念主应当在在基金年度申诉、中期申诉和季度申诉均分别败露基金管理东说念主的股东、基金管制东说念主、基金管制东说念主高等管制东说念主员或基金司理等东说念主员持有基金的份额、期限及期间的变动情况。申诉期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或杰出基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金按时申诉文献中“影响投资者决策的其他进犯信息”项下败露该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。（七）临时申诉本基金发生首要事件，接洽信息败露义务东说念主应在 2 日内编制临时申诉书，并登载在法则报刊和法则网站上。前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影响的下列事件：务所；事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；东说念主变更； -122- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新负责东说念主发生变动；基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内，变动杰出百分之三十；首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务接洽步履受到首要行政处罚、刑事处罚；实验控制东说念主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联来回事项，中国证监会另有法则的情形除外；生变更；付赎回款项；恳求；格产生首要影响的其他事项或中国证监会法则的其他事项。（八）澄澈公告 -123- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新在基金合同期限内，任何民众媒体中出现的或者在市集私密传的音尘可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，接洽信息败露义务东说念主洞悉后应当立即对该音尘进行公开澄澈。（九）基金份额持有东说念主大会决议基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。（十）基金投资资产救济证券的信息败露基金管制东说念主应在基金年度申诉及中期申诉中败露其持有的资产救济证券总额、资产救济证券市值占基金净资产的比例和申诉期内系数的资产救济证券明细。基金管制东说念主应在基金季度申诉中败露其持有的资产救济证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救济证券明细。（十一）基金投资证券投资基金的信息败露基金管制东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按时申诉和招募讲明书（更新）等文献中败露投资于其他基金的接洽情况，包括：（1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值败露时间等；（2）来回及持有基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、管制费、托管费等，招募讲明书中应当列明狡计方法并例如讲明；（3）本基金持有的基金发生的首要影响事件，如障碍运作方式、与其他基金合并、阻隔基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；（4）本基金投资于本基金基金管制东说念主以及关联方所管制基金的情况；（5）本基金基金管制东说念主参与所持有基金的基金份额持有东说念主大会表决成见。（十二）基金投资港股通标的股票的接洽公告基金管制东说念主应当在基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉等按时报告和招募讲明书等文献中败露本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律法则或中国证监会另有法则时，从其法则。（十三）下滑弧线的调理若基金管制东说念主调理本基金的下滑弧线，则应当在季度申诉、中期申诉、年 -124- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新度申诉等按时申诉和招募讲明书（更新）等文献中败露下滑弧线的调理情况并讲明调理原因。（十四）计帐申诉基金合同阻隔的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在法则网站上，并将计帐申诉指示性公告登载在法则报刊上。（十五）实施侧袋机制期间的信息败露本基金实施侧袋机制的，接洽信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募讲明书的法则进行信息败露，详见招募讲明书“侧袋机制”部分的法则。（十六）投资非公开刊行股票的接洽公告基金管制东说念主应当在本基金投资非公开刊行股票后 2 个来回日内，在中国证监会法则媒介败露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时的信息。（十七）中国证监会法则的其他信息。六、信息败露事务管制基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管制轨制，指定专门部门及高等管制东说念主员负责管制信息败露事务。基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当得当中国证监会接洽基金信息败露内容与姿色准则等法律法则法则。基金托管东说念主应当按照接洽法律法则、中国证监会的法则和基金合同的约定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、各种基金份额的基金份额申购赎回价钱、基金按时申诉、更新的招募讲明书、基金产物贵府提要、基金计帐申诉等公开败露的接洽基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐发。基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在法则报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证接洽报送信息的委果、准确、无缺、实时。基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在法则媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他民众媒介败露信息，然则其他民众媒介不得早于法则媒介败露信息，何况 -125- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新在不同媒介上败露归拢信息的内容应当一致。基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外、也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平方投资操作的前提下，自主擢升信息败露服务的质料。具体要求应当得当中国证监会及自律法则的接洽法则。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计申诉、法律成见书的专业机构，应当制作干事底稿，并将接洽档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。七、信息败露文献的存放与查阅照章必须败露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照接洽法律法规法则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。八、暂停或延伸信息败露的情形当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸败露基金接洽信息： -126- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第十八部分、侧袋机制一、侧袋机制的实施条件当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并忖度管帐师事务所成见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个干事日内聘请侧袋机制启用日发表成见且得当《中华东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计成见。二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回基础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购恳求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的赎回恳求并支付赎回款项。换；同期，基金管制东说念主按照基金合同和招募讲明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。回外，本招募讲明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回法则适用于主袋账户份额。大量赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回恳求杰出前一干事日主袋账户总份额的 10%认定。三、实施侧袋机制期间的基金投资侧袋机制实施期间，招募讲明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东说念主狡计各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需筹商主袋账户资产。 -127- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调理，因资产流动性受限等中国证监会法则的情形除外。基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。四、实施侧袋机制期间的基金估值本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应得当《企业管帐准则》的接洽要求。五、实施侧袋账户期间的基金用度为基数计提。后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付特定资产以可出售、可转让、还正本回等方式还原流动性后，基金管制东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选用将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照接洽法律法则要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管制东说念主应实时遴聘得当《中华东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计成见。七、侧袋机制的信息败露在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生首要影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告。 -128- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新基金管制东说念主应按照招募讲明书“基金的信息败露”部分法则的基金净值信息败露方式和频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停败露侧袋账户份额净值和累计净值。侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金按时申诉中败露申诉期内侧袋账户接洽信息，基金按时申诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度申诉进行审计时，搪塞申诉期内基金侧袋机制运行接洽的会计核算和年度申诉败露等发表审计成见。八、本部分对于侧袋机制的接洽法则，但凡径直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则或监管法则修改导致接洽内容被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行稳健范例后，可径直对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 -129- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第十九部分、风险揭示一、本基金的风险（一）本基金私有的风险本基金不保本，可能发生耗费。金的风险与收益水平会跟着投资者宗旨日历期限的左近而迟缓镌汰。本基金接收老练的资产配置策略，跟着投资者宗旨时间期限的接近，通过调理投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产的比例，控制基金下行风险，追求基金资产的耐久稳健升值。天然，本基金管制东说念主接收严格的风险控制策略，然则各种资产所在市集如股票市集、债券市集、国外市集等的变化将影响到本基金的功绩表现和投资者耐久养老宗旨的已毕。在顶点情形下，本基金可能濒临本金耗费的风险。低于本基金资产的 80%。因此，本基金所持有的基金的功绩阐述、持有基金的基金管制东说念主水对等因素将影响到本基金的功绩阐述。本基金的预期风险收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，但高于货币市集基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金。年，在基金份额的三年持有期到期日前（不含当日），基金份额持有东说念主不成对该基金份额建议赎回或障碍转出恳求；基金份额的三年持有期到期日起（含当日），基金份额持有东说念主可对该基金份额建议赎回或障碍转出恳求。基金份额持有东说念主将面临在三年持有期到期前不成赎回基金份额的风险。 -130- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新回模式，本基金的基金称呼相应变更为 “景顺长城颐祥夹杂型基金中基金（FOF）”，同期基金的基金类别、基金的投资、运作模式和申购赎回绽开时间等接洽内容也将按照基金合同的约定相应修改。无需召开基金份额持有东说念主大会。资产中投资于本基金管制东说念主管制的基金的部分不收取管制费。本基金资产中投资于基金托管东说念主托管的基金的部分不收取托管费。本基金管制东说念主运用本基金财产申购自身管制的其他基金(ETF除外)，基金管制东说念主应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照接洽法则、基金招募讲明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。本基金资产投资于其他基金管制东说念主管制的基金或其他基金托管东说念主托管的基金，除了本基金管制东说念主对本基金该部分资产收取管制费、托管费等，所投子基金将收取包括但不限于管制费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等。本基金承担的接洽用度可能比普通绽开式基金高。二级市集买入或障碍入的方式得回基金份额，通过赎回、二级市集卖出或障碍出的方式变现基金份额。如占本基金特别比例的被投资基金断绝或暂停申购/赎回，基金管制东说念主无法找到其他合适的可替代的基金品种时，本基金可能暂停或断绝申购、暂停或减速支付赎回款项。（1）本基金的策略资产配置接收功绩相比基准的下滑弧线筹画的权益类资产配置比例进行配置，濒临以下的风险：基准指数编制及发布、或者指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生首要变更导致指数不宜络续作为功绩相比基准等风险；略资产配置，但本基金实验投资中将根据证券市集环境对策略资产配置进行调理，本基金实验投资将与下滑弧线的配置比例有所各异； -131- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新年调理。功绩相比基准的下滑弧线有可能根据政策调理、证券市集环境变化、东说念主口结构、指数按时及非按时调理及指数编制方法的调理等因素发生调理，从而使下滑弧线与投资者申购基金时产生各异。若基金管制东说念主调理本基金的下滑弧线，则应当在季度申诉、半年度申诉、年度申诉等按时申诉和招募讲明书（更新）等文献中败露下滑弧线的调理情况并讲明调理原因。（2）战术资产配置量化模子的风险本基金的战术资产配置以功绩相比基准的下滑弧线相应年份的权益类配置比例为核心，以朝上偏离不杰出 10%，向下偏离不杰出 15%的原则对策略资产配置进行调理。战术资产配置策略模子登第宏不雅经济目的、时间目的、市集情感三大目的中的接洽因子。通过登第前述三大目的的接洽因子，组成因子信号轮廓评分模子，由各因子信号得到资产轮廓排行，根据因子变化动态调理各资产配置比例，从而提高组合举座积极性。由于本基金基于策略资产配置模子及战术资产配置模子进行资产配置投资决策，可能会濒临以下私有投资风险：体下降带来的被投资的子基金净值下降风险，本基金净值阐述因此可能受到影响；和完善的过程中，当前依据的表面和器具有可能存在适用性的问题；型构建的投资组合在一定程度上可能无法达到预期的投资后果；搜集、蚁集、预处理等过程中可能出现缺欠，从而对最拆伙果变成影响。（3）基金投资策略的风险基金作为主要投资标的，其所投资的公开召募证券投资基金本人濒临着市集风险、流动性风险、管制风险、信用风险等。因此，本基金所持有的公开召募证券投资基金的风险可能会障碍或径直地成为本基金的风险。 -132- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新格变化将导致商品类基金等价钱变化的风险。成本、市集需求、市集环境、雅瞻念、时间、地域、分娩、宗教信仰、文化等繁密径直和障碍的因素都会影响商品的价格。另外，商品基金还存在 ETF 流动性风险、ETF 追踪舛讹风险、期货杠杆风险等。场外，还可能通过投资于沪港深/港股通基金投资于香港市集。故而本基金濒临着港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及来回法则等各异带来的特有风险。基金。投资于境外基金濒临着国外市集风险、汇率风险、政策风险、税务风险等。面可能具有相对较高的相似性，因而当本基金持有归拢基金公司管制的基金比例较高时，本基金在市集风险、信用风险、流动性风险等方面可能濒临较高的聚会度，不利于风险分散。基金的选拔在很大的程度上依靠了子基金的过往功绩。然则子基金的过往功绩往往不成代表子基金未来的阐述。本基金投资宗旨的已毕建立在子基金投资宗旨实现的基础上。若是由于子基金管制东说念主未能已毕投资宗旨，则本基金存在达不成投资宗旨的风险。子基金的作风进行研判，并精选得当投资宗旨的基金。因此当子基金投资作风出现偏离，会使得本基金存在收益不达预期的风险。大不细目性、一语气大量赎回等情形时实施暂停赎回、减速支付赎回款项、宽限办理赎回恳求、对单个投资者赎回比例阐发的情形，存在流动性风险。（4）权益类资产配置的风险本基金投资于股票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例总共原则上不杰出60%。权益类资产面最后权益类市 -133- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新场风险的风险，存在由于市集举座下降带来的本基金资产净值下降的风险。本基金投资于股票时，由于本基金基于量化模子进行股票投资决策，有别于传统的价值分析投资方法，可能会濒临以下私有投资风险：发展和完善的过程中，当前依据的表面和器具有可能存在适用性的问题；建的投资组合在一定程度上可能无法达到预期的投资后果；失；定性；据，在数据搜集、蚁集、预处理等过程中可能出现缺欠，从而对最拆伙果变成影响。港股通业务试点期间存在逐日额度。在香港联合来回系数限公司开市前阶段，当日额度使用收场的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所赓续来回时段，当日额度使用收场的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入来回的风险。东说念主民币汇率任何大幅度的波动或形成单场合的趋势变化都将深远影响境内各种资产的价钱，包括股票市集、债券市集、资金市集以及商品市集等。因此汇率波动将径直带来本基金净值波动的风险。本基金可投资港股通标的股票，在来回时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不即是最拆伙算汇率。港股通来回日日终，中国证券登记结算有限使命公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔来回，确定来回实验适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成损失。 -134- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（1）本基金将通过港股通机制投资于香港市集，在市集环境、市集参预、投资额度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会束缚调理，这些限制因素的变化可能对本基金参预或退出当地市集造成贫乏，从而对投资收益以及平方的申购赎回产生径直或障碍的影响。（2）香港市集来回法则有别于内地 A 股市集法则，此外，在港股通机制下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： ①香港市集证券实行 T+0 反转来回，且对个股来回价钱并无涨跌幅陡立限的法则，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股也可能阐述出比 A 股更为剧烈的股价波动； ②唯有沪港深三地均为来回日且大要甘愿结算安排的来回日才为港股通交易日，因此在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平方来回，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险； ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所法则的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通来回的风险；出现内地证券来回服务公司认定的来回特别情况时，内地证券来回服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通来回的风险； ④投资者因港股通股票权益分拨、障碍、上市公司被收购等情形或者特别情况，所取得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券来回所另有法则的除外；因港股通股票权益分拨或者障碍等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、障碍或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有接洽权益，但不得通过港股通买入或卖出； ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为狡计基准；投票数目超出持出奇量的，按照比例分配持有基数； ⑥本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。 -135- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（1）公司筹画风险：可障碍债券（可交换债券）的刊行主体是上市公司（上市公司股东）本人。若是可障碍债券（可交换债券）在存续期间，上市公司或其股东存在较大的筹画风险或偿债智商风险时，对可障碍债券（可交换债券）的价格冲击较大。（2）提前赎回风险：很多可障碍债券（可交换债券）都法则了刊行东说念主不错在甘愿特定条件后，以某一价钱强制赎回债券。当刊行东说念主发布强制赎回公告后，投资者未在法则时间内恳求转股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。本基金将资产救济证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：（1）信用风险：基金所投资的资产救济证券之债务东说念主出现毁约，或在来回过程中发生交收毁约，或由于资产救济证券信用质料镌汰导致证券价钱下降，造成基金财产损失。（2）利率风险：市集利率波动会导致资产救济证券的收益率和价钱的变动，一般而言，若是市集利率飞腾，本基金持有资产救济证券将濒临价钱下降、本金损失的风险，而若是市集利率下降，资产救济证券利息的再投资收益将濒临下降的风险。（3）流动性风险：受资产救济证券市集限度及来回活跃程度的影响，资产救济证券可能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。（4）提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产濒临再投资风险。（5）操作风险：基金接洽当事东说念主在业务各枢纽操作过程中，因里面控制存在颓势或者东说念主为因素变成操作乖张或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规来回、来回缺欠、IT 系统故障等风险。（6）法律风险：由于法律法则方面的原因，某些市集步履受到限制或合同不成平方推广，导致基金财产的损失。本基金不错投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、市集轨制以及来回法则等各异带来的私有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市 -136- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新风险、聚会度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资于科创板股票或选拔不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。投资科创板股票存在的风险包括：（1）市集风险科创板个股聚会来改过一代信息时间、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医药等高新时间和策略新兴产业边界。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不细目性，与传统二级市集投资存在各异，举座投资难度加大，个股市集风险加大。科创板个股上市后的前五日无涨跌停限制，第六日运行涨跌幅限制在正负（2）流动性风险科创板举座投资门槛较高，个东说念主投资者必须甘愿一定条件才可参与，二级市场上个东说念主投资者参与度相对较低，若机构投资者对科创板股票形成一致性预期，基金组合存在无法实时变现过火他接洽流动性风险。（3）退市风险科创板试点注册制，对筹画景况欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市轨制，科创板个股存在退市风险。（4）聚会度风险科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚会投资于少量个股，市集可能存在高聚会度景况，举座存在聚会度风险。（5）系统性风险科创板企业均为市集认同度较高的科技转变企业，在企业筹画及盈利模式上存在趋同，是以科创板个股接洽性较高，市集阐述欠安时，系统性风险将更为显著。（6）政策风险国度对高新时间产业赞助力度及深爱程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济局势变化对策略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 -137- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制接洽的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激励的风险；存托凭证持有东说念主在分红派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托公约自动箝制存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在赓续信息败露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里证券来回机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。本基金为发起式基金，若基金合同奏效之日起三年后的对应天然日基金资产限度低于2亿元，本基金应当按照《基金合同》约定的范例进行计帐并阻隔，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会的方式延续，投资者将濒临《基金合同》可能阻隔的不细目性风险。断等情形时，从而给本基金带来估值风险。金份额类别，投资者仅能通过个东说念主待业金资金账户购买Y类基金份额参与个东说念主养老金投资基金业务。根据个东说念主待业金账户要求，个东说念主待业金投资基金的基金份额申购赎回等款项将在个东说念主待业金账户内流转，投资者未达到领取基本待业金年岁或者政策法则的其他领取条件时不可领取个东说念主待业金。具体业务法则请柔软基金管制东说念主届时发布的接洽公告。无法络续申购 Y 类基金份额的风险，具体详见届时发布的接洽公告。（二）市集风险证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资激情和来回轨制等各类因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 -138- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利爽径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。上市公司的筹画好坏受多种因素影响，如管明智商、财务景况、市集出路、行业竞争、东说念主员造就等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的上市公司筹画不善，其股票价钱可能下降，或者大要用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各类化来分散这种非系统风险，但不成实足规避。基金的利润将主要通过现金方式来分配，而现金可能因为通货扩张的影响而导致购买力下降，从而使基金的实验收益下降。由于通货扩张率提高，基金的实验投资价值会因此镌汰。债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行出动接洽的风险，单一的久期目的并不成充分反应这一风险的存在。再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得回较少的收益率。（三）流动性风险本基金为绽开式基金，一般在基金的系数绽开日，基金管制东说念主都有义务接受投资者的申购、赎回和障碍。除未甘愿三年持有期的赎回恳求不被接受外，本基金亦有可能在顶点的、特殊的市集情况下无法甘愿投资东说念主的日常申购及赎回恳求。如在接受申购恳求对现存基金份额持有东说念主利益组成潜在首要不利影响或毁伤、基金资产估值存在首要不细目性等特殊情形时，可能无法甘愿投资东说念主的申购恳求；在本基金发生大量赎回、单个基金份额持有东说念主赎回比例过高、基金资产估值存在首要不细目性等情形时，可能出现包括但不限于暂停赎回、减速支付赎回款项、 -139- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新部分宽限赎回、赎回恳求比例阐发等情况，这将无法实时甘愿投资东说念主的资产变现需求。本基金属于绽开式基金，一般在基金的系数绽开日，基金管制东说念主都有义务接受投资者的申购、赎回和障碍。投资者具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和基金招募讲明书“第八部分、基金份额的申购、赎回、障碍过火他注册登记业务”，详备了解本基金的申购以及赎回安排。由于权益类市集波动性较大，在市集下降时频频出现来回量急剧减少的情况，若是在这时出现较大数额的基金赎回恳求，则使基金财产变现困难，基金濒临流动性风险。本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例总共原则上不杰出 60%；其中商品基金投资占基金资产比例不杰出 10%；投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不杰出股票资产的 50%。本基金相持分散投资原则，公募基金市集容量较大，大要甘愿本基金日常运作要求，在平方市集环境下不会对市集变成较大冲击。本基金投资径直投资于股票和债券的比例相比小，本基金一般不主动投资于流动性差或流通受限的股票。债券部分一般投资于具备较高信用等第和流动性较好的债券。故投资组合举座流动性风险较低。但不清除由于市集波动或所持证券刊行东说念主出现特别情况导致组合流动性镌汰的情形。为防护此类风险，本基金管制东说念主制定了适用于绽开式和按时绽开式基金的流动性风险管制办法并对该管制办法的灵验性和推广情况作按时回来。本基金管制东说念主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的各种风险以及不同市集环境下可应付的最大赎回。在发生大量赎回情况时，本基金管制东说念主根据其时市集景况并辅以压力测试模子等流动性分析器具实时制定投资组合变现蓄意以确保在尽可能地保护投资者权益的前提下甘愿赎回需求。压力测试模子使用的目的包括：持仓中各种资产类别的市值占比、持仓基金占该等基金的限度占比、阻塞式基金和按时绽开式基金的比例、持有的来回型开 -140- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新放式指数基金的流动性、客户聚会度、机构客户占比，持仓证券对不同市集（上海主板、深圳主板、创业板、科创板、香港股票市集）的 Beta 值、投资组合的杠杆率、债券资产在各信用等第和到期期限的散布、债券组合的久期、客户聚会度、机构客户占比等。基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定，轮廓运用各种流动性风险管制器具，对赎回申请等进行限定调理，依照法律法则还不错使用的备用流动性风险管制器具包括但不限于：（1）宽限办理大量赎回恳求；（2）暂停接受赎回恳求；（3）减速支付赎回款项；（4）收取短期赎回费（转型后）；（5）暂停基金估值；（6）舞动订价；（7）实施侧袋机制；（8）中国证监会认定的其他措施。实施这些备用器具对投资者的潜在影响包括但不限于：宽限办理大量赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款项等器具的情形、范例见本招募讲明书“第八部分、基金份额的申购、赎回”之“九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“十、大量赎回的情形及处理方式”的接洽规定。若本基金宽限办理大量赎回恳求，投资者被宽限办理的基金份额将濒临基金份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本基金暂停接受赎回恳求，投资者将濒临无法赎回本基金的风险。若本基金减速支付赎回款项，赎回款到账时间将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。本基金若发生转型，转型后“景顺长城颐祥夹杂型基金中基金（FOF）”收取的短期赎回费适用于赓续持有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回费由上述投资者承担，在赎回基金份额时收取，并全额计入基金财产。短期赎回费将加多赓续持有期少于 7 天投资者的投资成本，对其可获取的赎回款项变成不利影响。 -141- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新暂停基金估值适用于当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐发后，或占本基金特别比例的被投资基金发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形，基金管制东说念主应当暂停估值，并选用减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的措施。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法获知该估值日的基金份额净值信息；另一方面基金将减速支付赎回款项或暂停接受基金的申购赎回恳求。减速支付赎回款项可能影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管制东说念主不错接收舞动订价机制，以确保基金估值的公正性，具体处理原则与操作范例解任接洽法律法则以及监管部门、自律法则法则。当日参与申购、赎回和障碍来回的投资者存在承担申购或者赎回产生的来回过火他成本的风险。实施侧袋机制。投资东说念主具体请参见招募讲明书“第十七部分、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形及范例。同期，基金管制东说念主将密切柔软市集资金动向，提前调理投资和头寸安排，尽可能的幸免出现不得伪善施上述备用风险管制器具的流动性风险，将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和障碍，仅主袋账户份额平方绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前间具有不确定性，最终变现价钱也具有不细目性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东说念主在基金按时申诉中败露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的使命。基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策, 因此实施侧袋机 -142- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金管制东说念主狡计各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需筹商主袋账户资产，并根据接洽法则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金败露的功绩目的不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。（四）信用风险指基金在来回过程发生交收毁约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现毁约、断绝支付到期本息，导致基金财产损失。（五）管制风险在基金管制运作过程中基金管制东说念主的常识、造就、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金管制东说念主的管制水平、管制技巧和管制时间等接洽性较大。因此本基金可能因为基金管制东说念主的因素而影响基金收益水平（六）操作和时间风险基金的接洽当事东说念主在各业务枢纽的操作过程中，可能因里面控制不到位或者东说念主为因素变成操作乖张或违反操作规程而引致风险，如越权来回、内幕来回、交易缺欠和欺骗等。此外，在基金的后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而影响来回的平方进行致使导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种时间风险可能来自基金管制东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、证券来回所和证券登记结算机构等。（七）合规性风险基金管制或运作过程中，违反国度法律法则或基金合同接洽法则的风险。（八）税负加多风险财政部、国度税务总局财税2016140 号《对于明确金融房地产开发栽培辅助服务等升值税政策的文书》第四条法则：“资管产物运营过程中发生的升值税应税步履，以资管产物管制东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金管制东说念主的管制费中不包括产物运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税应税的，将由基金份额持有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的法则以基金管制东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能加多基金份额持有东说念主的投资税费成本。（九）政策变更风险因接洽法律法则或监管机构政策修改等基金管制东说念主无法控制的因素的变化， -143- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新使基金或投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调理而引起基金净值波动的风险、接洽法则的修改导致基金投资范围变化基金管制东说念主为调理投资组合而引起基金净值波动的风险等。（十）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险本基金法律文献投资章节接洽风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市集普遍法则等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管制东说念主直销中心和其他销售机构)根据接洽法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构接收的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之间的匹配考试。（十一）其他风险从而带来风险；二、声明须自行承担投资风险。售，然则，本基金并不是其他销售机构的进款或欠债，也莫得经其他销售机构担保或者背书，其他销售机构并不成保证其收益或本金安全。 -144- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第二十部分、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐一、《基金合同》的变更大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。效，自决议奏效后 2 日内在法则媒介公告。二、《基金合同》的阻隔事由有下列情形之一的，经履行接洽范例后，《基金合同》应当阻隔：元，基金合同应当阻隔，且不得通过召开基金持有东说念主大会的方式延续；无需召开基金份额持有东说念主大会；新基金托管东说念主相连的；基金合同阻隔后，基金管制东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他接洽法律法则的法则，愚弄请求给付酬劳、从基金资产中得回补偿的权利。三、基金财产的计帐由基金管制东说念主发起成立基金财产计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。管东说念主、得当《中华东说念主民共和国证券法》法则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 -145- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。（1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐申诉；（5）遴聘管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申诉出具法律成见书；（6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。四、计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。五、基金财产计帐剩余资产的分配依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各种基金份额各自基金资产净值的比例细目剩余财产在各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有东说念阁下有的基金份额比例进行分配。六、基金财产计帐的公告计帐过程中的接洽首要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经得当《中华东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清算申诉报中国证监会备案后 5 个干事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在法则网站上，并将计帐申诉指示性公告登载在 -146- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新法则报刊上。七、基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则法则的期限。 -147- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第二十一部分、基金合同的内容摘记一、基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务（一）基金管制东说念主的权利与义务但不限于：（1）照章召募资金；（2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用并管制基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则法则或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照法则召集基金份额持有东说念主大会；（6）依据《基金合同》及接洽法律法则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了《基金合同》及国度接洽法律法则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；（8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的接洽步履进行监督和处理；（9）担任或托付其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基金合同》法则的用度；（10）依据《基金合同》及接洽法律法则决定基金收益的分配决议；（11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与障碍申请；（12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄股东权利，为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，基金管制东说念主应现代表本基金份额持有东说念主的利益，根据《基金合同》约定的方式参与所持有基金的份额持有东说念主大会，在解任本基金的基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下愚弄接洽投票权利，本基金管制东说念主需将表决成见预先征求基金托管东说念主的成见，并将表决成见在按时申诉中给予败露； -148- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；（14）以基金管制东说念主的花式，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法律步履；（15）以基金管制东说念主的花式，代表基金份额持有东说念主的利益，针对被投资的其他证券投资基金提议召集基金份额持有东说念主大会，并提议更换被投资基金的基金管理东说念主或基金托管东说念主，以及提名新的基金管制东说念主或基金托管东说念主；（16）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；（17）在得当接洽法律、法则的前提下，制订和调理接洽基金认购、申购、赎回、障碍、非来回过户、转托管和收益分配等的业务法则；（17）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。但不限于：（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》奏效之日起，以西宾信用、严慎辛勤的原则管制和运用基金财产；（4）配备饱胀的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹画方式管制和运作基金财产；（5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产彼此独处，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽法则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东说念主的监督；（8）选用稳健合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当《基金合同》等法律文献的法则，按接洽法则狡计并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎回的价钱；（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；（10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉； -149- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他接洽法则，履行信息败露及申诉义务；（12）保守基金买卖玄妙，不泄露基金投资蓄意、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》过火他接洽法则另有法则外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东说念主泄露，因向审计、法律等外部专科看护人提供的情况除外；（13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配决议，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益；（14）按法则受理申购、赎回与障碍恳求，实时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽法则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按法则保存基金财产管制业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相关贵府不低于法律法则法则的期限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在法则时间发出，何况保证投资者大要按照《基金合同》法则的时间和方式，随时查阅到与基金接洽的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到接洽贵府的复印件；（18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现和分配；（19）濒临驱散、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会并文书基金托管东说念主；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；（21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》法则履行我方的义务，基金托管东说念主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；（22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金事务的步履承担使命；（23）以基金管制东说念主花式，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律步履；（24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 -150- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新奏效，基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；（25）推广奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（27）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。（二）基金托管东说念主的权利与义务但不限于：（1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的法则安全救济基金财产；（2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法则法则或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违反《基金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情形，应呈报中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据接洽市集法则，为基金开设资金账户、证券账户、基金账户等投资所需账户、为基金办理证券来回资金计帐；（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；（6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；（7）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。但不限于：（1）以西宾信用、辛勤尽责的原则持有并安全救济基金财产；（2）设立专门的基金托管部门，具有得当要求的营业局面，配备饱胀的、及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；（3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此独处；对所托管的不同的基金分别成立账户，独处核算，分账管制，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面彼此独处； -151- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽法则外，不得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；（5）救济由基金管制东说念主代表基金签订的与基金接洽的首要合同及接洽凭证；（6）按法则开设基金财产的资金账户、证券账户和基金账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；（7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》过火他接洽法则另有法则外，在基金信息公开败露前给予守秘，不得向他东说念主泄露，因向审计、法律等外部专科看护人提供的情况除外；（8）复核、审查基金管制东说念主狡计的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；（9）办理与基金托管业务行为接洽的信息败露事项；（10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具成见，说明基金管制东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的法则进行；若是基金管制东说念主有未推广《基金合同》法则的步履，还应当讲明基金托管东说念主是否选用了稳健的措施；（11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他接洽贵府不低于法律法则法则的期限；（12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；（13）按法则制作接洽账册并与基金管制东说念主查对；（14）依据基金管制东说念主的指示或接洽法则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽法则，召集基金份额持有东说念主大会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；（16）按照法律法则和《基金合同》的法则监督基金管制东说念主的投资运作；（17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现和分配；（18）濒临驱散、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会和银行监管机构，并文书基金管制东说念主； -152- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；（20）按法则监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》法则履行我方的义务，基金管制东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；（21）推广奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；（22）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。（三）基金份额持有东说念主的权利与义务基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主作为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分配计帐后的剩余基金财产；（3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；（4）按照法则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；（5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项愚弄表决权；（6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；（7）监督基金管制东说念主的投资运作；（8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依法拿告状讼或仲裁；（9）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他权利。包括但不限于：（1）谨慎阅读并恪守《基金合同》、招募讲明书等信息败露文献； -153- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）柔软基金信息败露，实时愚弄权利和履行义务；（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所法则的用度；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者《基金合同》阻隔的有限使命；（6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；（7）推广奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；（8）返还在基金来回过程中因任何原因得回的欠妥得利；（9）恪守基金管制东说念主、销售机构和登记机构的接洽来回及业务法则；（10）发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同奏效日起不得少于 3 年；（11）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的范例和法则基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念阁下有的归拢类别的每一基金份额领有对等的投票权。本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。（一）召开事由法律法则、中国证监会和基金合同另有法则的除外：（1）阻隔《基金合同》或延长《基金合同》的存续期；（2）更换基金管制东说念主；（3）更换基金托管东说念主；（4）障碍基金运作方式；（5）调理基金管制东说念主、基金托管东说念主的酬劳模范；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资宗旨、范围或策略（基金管制东说念主根据功绩相比基准等影响因素相应调理下滑弧线不属于变更投资策略）； -154- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（9）变更基金份额持有东说念主大会范例；（10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；（11）单独或总共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；（12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；（13）法律法则、《基金合同》或中国证监会法则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事项。无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：（1）法律法则要求加多的基金用度的收取；（2）加多、减少、调理本基金的基金份额类别成立或调理本基金的申购费率或调低赎回费率或调理收费方式；（3）基金管制东说念主、登记机构、销售机构调理接洽基金认购、申购、赎回、障碍、收益分配、非来回过户、转托管等业务的法则；（4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；（6）在解任本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下，基金管制东说念主应现代表本基金份额持有东说念主的利益参与本基金持有的其他基金的基金份额持有东说念主大会并愚弄接洽的投票权利。但基金中基金管制东说念主需将表决成见预先征求基金托管东说念主的成见，并将表决成见在按时申诉中给予败露；（7）本基金从 2036 年 1 月 1 日起转为逐日绽开申购赎回模式，本基金的基金称呼相应变更为“景顺长城颐祥夹杂型基金中基金（FOF）”；（8）自 2061 年 1 月 1 日起，本基金自动参预计帐范例，基金合同自动阻隔；（9）履行接洽范例后，基金推出新业务或服务；（10）按照法律法则和《基金合同》法则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。（二）会议召集东说念主及召集方式 -155- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新金管制东说念主召集。建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并文书基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。开基金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遏制、搅扰。益登记日。（三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时间、文书内容、文书方式告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时间、地点和会议方式； -156- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；（4）授权托付讲明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限等）、送达时间和地点；（5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东说念主需要文书的其他事项。中讲明本次基金份额持有东说念主大会所选用的具体通信方式、托付的公证机关过火联系方式和接洽东说念主、表决成见寄交的截止时间和收取方式。决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票服从。（四）基金份额持有东说念主出席会议的方式基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式、汇集开会方式等方式或法律法则、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期得当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：（1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲明注解得当法律法则、《基金合同》和会议文书的法则，何况持有基金份额的凭证与基金管制东说念阁下有的登记贵府相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀， -157- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。方式或持有东说念主大会公告载明的其他方式在表决截止日昔日送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或持有东说念主大会公告载明的其他方式进行表决。在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个干事日内连续公布接洽指示性公告；（2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书法则的方式收取基金份额持有东说念主的表决成见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经文书不参加收取表决成见的，不影响表决服从；（3）本东说念主径直出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见的，基金份额持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见；（4）上述第（3）项中径直出具表决成见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决成见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面成见的代理东说念主出具的托付东说念阁下有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付讲明注解符正当律法则、《基金合同》和会议文书的法则，并与登记机构记录相符。 -158- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新会可通过汇集等方式召开，本基金亦可接收其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议范例比照现场开会和通信方式开会的范例进行，且除书面授权外，基金份额持有东说念主之间的授权亦可根据召集东说念主在大和会知中法则的方式，通过电话、汇集等方式进行。（五）议事内容与范例议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定阻隔《基金合同》（基金合同另有约定的除外）、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金合同》法则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大会磋磨的其他事项。基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，当先由大会阁下东说念主按照下列第（七）条法则范例细目和公布监票东说念主，然后由大会阁下东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会阁下东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能阁下大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表阁下；若是基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能阁下大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主作为该次基金份额持有东说念主大会的阁下东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或阁下基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元称呼）、身份讲明注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 -159- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新截止日历后 2 个干事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。（六）表决基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议：决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所法则的须以特别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，障碍基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为灵验。基金份额持有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反根据讲明注解，不然提交得当会议文书中法则的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，花式得当会议文书法则的表决成见视为灵验表决，表决成见磨叽不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决成见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。（七）计票（1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的阁下东说念主应当在会议运行后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的阁下东说念主应当在会议运行后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会阁下东说念主当 -160- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新场公布计票结果。（3）若是会议阁下东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会阁下东说念主应当就地公布再行清点结果。（4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的服从。在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（八）奏效与公告基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。基金份额持有东说念主大会决议奏效后依据《信息败露办法》的接洽法则在法则媒介上公告。若是接收通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推广奏效的基金份额持有东说念主大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制东说念主、基金托管东说念主均有箝制力。（九）基金管制东说念主代表本基金出席本基金持有的证券投资基金的份额持有东说念主大会并参与表决的特别约定本基金持有的证券投资基金召开基金份额持有东说念主大会时，本基金基金管制东说念主应现代表其基金份额持有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金份额持有东说念主大会，并在解任本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下愚弄接洽投票权利。本基金基金管制东说念主需将表决成见预先征求本基金基金托管东说念主的成见，并将表决成见在按时申诉中给予败露。 -161- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新法律法则对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会的范例另有法则的，从其法则。（十）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，则接洽基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若接洽基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例：基金份额 10%以上（含 10%）；记日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）；持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日接洽基金份额的二分之一（含二分之一）；于在权益登记日接洽基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）接洽基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主作为该次基金份额持有东说念主大会的阁下东说念主；之一以上（含二分之一）通过；分之二以上（含三分之二）通过。归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。（十一）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等法则，但凡径直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则或监管法则修改导致接洽内容被取消或变更的，基金管制东说念主提前公告后，可径直对 -162- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。三、基金合同消除和阻隔的事由、范例以及基金财产的计帐方式（一）《基金合同》的变更大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。效，自决议奏效后 2 日内在法则媒介公告。（二）《基金合同》的阻隔事由有下列情形之一的，经履行接洽范例后，《基金合同》应当阻隔：元，基金合同应当阻隔，且不得通过召开基金持有东说念主大会的方式延续；无需召开基金份额持有东说念主大会；新基金托管东说念主相连的；基金合同阻隔后，基金管制东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他接洽法律法则的法则，愚弄请求给付酬劳、从基金资产中得回补偿的权利。（三）基金财产的计帐由基金管制东说念主发起成立基金财产计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。管东说念主、得当《中华东说念主民共和国证券法》法则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 -163- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。（1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐申诉；（5）遴聘管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申诉出具法律成见书；（6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。（四）计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。（五）基金财产计帐剩余资产的分配依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各种基金份额各自基金资产净值的比例细目剩余财产在各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内按基金份额持有东说念阁下有的基金份额比例进行分配。（六）基金财产计帐的公告计帐过程中的接洽首要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经得当《中华东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清算申诉报中国证监会备案后 5 个干事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在法则网站上，并将计帐申诉指示性公告登载在 -164- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新法则报刊上。（七）基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则法则的期限。四、争议的处理各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争议，基金合同各方当事东说念主应尽量通过协商、融合道路科罚。如经友好协商、融合未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有箝制力，除非仲裁裁决另有法则，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，络续诚恳、辛勤、尽责地履行《基金合同》和托管公约法则的义务，调动基金份额持有东说念主的正当权益。《基金合同》适用中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。 -165- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第二十二部分、基金托管公约的内容摘记一、托管公约当事东说念主（一）基金管制东说念主称呼：景顺长城基金管制有限公司住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里成立广场第 1 座 21 层法定代表东说念主：李进成立时间： 2003 年 6 月 12 日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管制委员会，证监基金字［2003］注册本钱： 1.3 亿元东说念主民币组织方式: 有限使命公司筹画范围：基金召募、基金销售、资产管制和中国证监会批准的其他业务存续期间：赓续筹画电话： 0755-82370388 传真： 0755-22381339 接洽东说念主：杨皞阳（二）基金托管东说念主称呼：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）法定代表东说念主：廖林电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 接洽东说念主：郭明成立时间：1984 年 1 月 1 日组织方式：股份有限公司注册本钱：东说念主民币 35,640,625.7089 万元批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门愚弄中央银行职能的决定》（国发1983146 号） -166- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新存续期间：赓续筹画筹画范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；救济箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管制服务；年金账户管理服务；绽开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信旁观、忖度、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务看护人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务。二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查（一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资步履愚弄监督权金投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融器具：本基金的投资范围为具有清雅流动性的金融器具，包括经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资基金（含商品基金（包括但不限于商品期货基金和黄金 ETF）、香港互认基金、QDII 基金过火他经中国证监会核准或注册的基金）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板以过火他中国证监会允许上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行和上市来回的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府救济机构债、政府救济债券、地方政府债、可障碍债券（含可分离来回可转债的纯债部分）、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产救济证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约进款、按时进款过火他银行进款）、货币市集器具及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融器具，但须得当中国证监会接洽法则。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳健 -167- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新范例后，不错将其纳入投资范围。本基金不得投资于接洽法律、法则、部门规章及《基金合同》贫苦投资的投资器具。投融资比例进行监督：（1）按法律法则的法则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：基金的投资组合比例为：投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金的比例不低于本基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例总共原则上不杰出于本基金资产净值的 20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不杰出股票资产的 50%。权益类资产指股票、股票型基金和夹杂型基金，其中夹杂型基金指根据按时申诉败露情况，最近一语气四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上的夹杂型基金。如法律法则或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管制东说念主在履行适当范例后，不错作念出相应调理。（2）根据法律法则的法则及《基金合同》的约定，本基金投资组合解任以下投资限制：于本基金资产的 80%；基金和黄金 ETF）等品种的比例总共原则上不杰出 60%；其中商品基金投资占基金资产比例不杰出 10%；其他基金中基金； -168- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新除外）持有单只证券投资基金不得杰出被投资基金净资产的 20％，被投资基金净资产限度以最近按时申诉败露的限度为准；的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；定的其他基金份额；金是指阻塞运作基金、按时绽开基金等由基金合同法则明确在一按时限锁按时内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市来回的基金；因基金限度变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不得当前款所法则的比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限基金的投资； A.子基金运作期限应当不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；子基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期限应当不少于 B.子基金运作合规，作风明晰，中耐久收益好，功绩波动率较低； C.子基金基金管制东说念主过火子基金基金司理最近 2 年莫得首要犯警违法步履； D.中国证监会法则的其他条件；地和香港市集同期上市的 A+H 股合并狡计），其市值不杰出基金资产净值的 10％；行的证券（不包括基金份额，回去拢家公司在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并狡计），不杰出该证券的 10％，实足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目法则的比例限制；放式基金以及处于绽开期的按时绽开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票， -169- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新不杰出该上市公司可流通股票的 15％；本基金管制东说念主管制的且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不杰出该上市公司可流通股票的 30％；实足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；金资产净值的 10％；资产救济证券限度的 10％；权益东说念主的各种资产救济证券，不得杰出其各种资产救济证券总共限度的 10％；基金持有资产救济证券期间，若是其信用等第下降、不再得当投资模范，应在评级申诉密布之日起 3 个月内给予全部卖出；产，本基金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；回购到期后不得缓期；的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金不得当该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；上市来回的股票合并狡计；因证券市集波动、基金限度变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不得当上述第 3）、4）项法则投资比例的，基金管制东说念主应当在 20 个来回日内进行调理，但中国证监会法则的情形除外。法律法则另有法则的，从其法则。除上述 3）、4）、5）、18）、21）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合 -170- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新并、基金限度变动等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不得当上述法则投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来回日内进行调理，但中国证监会法则的特殊情形除外。法律法则另有法则的，从其法则。基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当得当基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起运行。法律法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行稳健范例后，则本基金投资不再受接洽限制或按照调理后的法则推广，但须提前公告。对于因法律法则变化导致本基金投资范围及投资限制调理的，基金管制东说念主应提前文书基金托管东说念主，经基金托管东说念主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理东说念主知道基金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据开首或系统开发等因素影响，基金管制东说念主应为托管东说念主系统调理预留所需的合理必要时间。投资贫苦步履进行监督：根据法律法则的法则及《基金合同》的约定，本基金贫苦从事下列步履：（1）承销证券；（2）违反法则向他东说念主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷使命的投资；（4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；（5）持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括中国证监会认定的其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有法则的除外。基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、实验控制东说念主或者与其有其他首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联来回的，应当得当基金的投资宗旨和投资策略，解任基金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益交加，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱推广。接洽来回必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予败露。首要关联来回应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行 -171- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新审查。法律、行政法则或监管部门取消或变更上述贫苦性法则，如适用于本基金，基金管制东说念主在履行稳健范例后，则本基金投资不再受接洽限制或按变更后的法则推广。督基金管制东说念主参与银行间市集来回,应按照审慎的风险控制原则评估来回敌手资信风险，并自主选拔来回敌手。基金托管东说念主发现基金管制东说念主与银行间市集的丙类会员进行债券来回的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金管制东说念主，基金管制东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性讲明。基金管制东说念主应确保可行性讲明内容委果、准确、无缺。基金托管东说念主分歧基金管制东说念主提供的可行性讲明进行骨子审查。基金管制东说念主同意，经提醒后基金管制东说念主仍推广来回并变成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担使命。基金管制东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购来回时，以 DVP(券款免强) 的来回结算方式进行来回。本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支付智商等波及到进款银行选拔方面的风险。基金管制东说念主应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此自行选拔进款银行。因基金管制东说念主违反上述原则给基金造成的损失，基金托管东说念主不承担任何使命，接洽损失由基金管制东说念主先行承担。基金管制东说念主履行先行赔付使命后，有权要求接洽使命东说念主进行抵偿。基金托管东说念主的职责仅限于督促基金管制东说念主履行先行赔付使命。（1）基金投资流通受限证券，应恪守《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券接洽问题的文书》等接洽法律法则法则。（2）流通受限证券与上文所述流动性受限资产并伪善足一致，包括由《上市公司证券刊行管制办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可来回证券,不包括由于发布首要音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等流通受限证 -172- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新券。（3）基金管制东说念主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金管制东说念主董事会批准的接洽基金投资流通受限证券的投资决策经由、风险控制轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。基金管制东说念主应至少于初度推广投资指示之前两个干事日将上述贵府书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱胀的时间进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵府后两个干事日内，以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述贵府。（4）基金投资流通受限证券前，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供得当法律法则要求的接洽书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管制东说念主应保证上述信息的委果、无缺，并应至少于拟推广投资指示前两个干事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱胀的时间进行审核。（5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券有关问题的文书》法则，对基金管制东说念主是否恪守法律法则进行监督，并审核基金管理东说念主提供的接洽书面信息。基金托管东说念主觉得上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求基金管制东说念主在投资流通受限证券前就该风险的排斥或防护措施进行补充书面讲明，并保留检察基金管制东说念主风险管制部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估申诉等备查贵府的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝推广接洽指示。因断绝推广该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何使命，并有权报告中国证监会。如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求科罚。若是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何使命。若是基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带使命。（二）本基金转型为“景顺长城颐祥夹杂型基金中基金（FOF）”后，基金托管东说念主根据基金合同中“第十三部分基金的转型”中约定“三、基金转型后的投 -173- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新资”进行监控。（三）基金托管东说念主应根据接洽法律法则的法则及《基金合同》的约定，对基金资产净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分配、接洽信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐述数据等进行监督和核查。（四）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资运作过火他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管公约接洽法则时，应实时以书面方式文书基金管制东说念主限期纠正，基金管制东说念主收到文书后应鄙人一个干事日实时查对，并以书面方式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管制东说念主抵偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。对于依据来回范例尚未成交的且基金托管东说念主在来回前大要监控的投资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违反接洽法律法则法则或者违反《基金合同》约定的，应当断绝推广，立即文书基金管制东说念主，并向中国证监会申诉。对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据来回范例依然成交的投资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违反法律法则或者违反《基金合同》约定的，应当立即文书基金管制东说念主，并申诉中国证监会。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在法则时间内答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督申诉的，基金管制东说念主应积极配合提供相关数据贵府和轨制等。基金托管东说念主发现基金管制东说念主有首要违法步履，应立即申诉中国证监会，同期文书基金管制东说念主限期纠正。基金管制东说念主无正大原理，断绝、退却基金托管东说念主根据本公约法则愚弄监督权，或选用拖延、欺骗等技巧妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议教会仍不改正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查 -174- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全救济基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管制东说念主狡计的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管制东说念主指示办理计帐交收、接洽信息败露和监督基金投资运作等步履。基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无故未推广或无故延伸推广基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管公约过火他接洽法则时，基金管制东说念主应实时以书面方式文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对阐发并以书面方式向基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管制东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金管制东说念主应申诉中国证监会。基金管制东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。基金管制东说念主发现基金托管东说念主有首要违法步履，应立即申诉中国证监会和银行业监督管制机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交代洽资料以供基金管制东说念主核查托管财产的无缺性和委果性，在法则时间内答复基金管制东说念主并改正。基金托管东说念主无正大原理，断绝、退却基金管制东说念主根据本公约法则愚弄监督权，或选用拖延、欺骗等技巧妨碍基金管制东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管制东说念主建议教会仍不改正的，基金管制东说念主应申诉中国证监会。四、基金财产的救济（一）基金财产救济的原则走运用、贬责、分配基金的任何财产。户。他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的无缺与独处。 -175- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新理东说念主负责与接洽当事东说念主细目到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文书基金管制东说念主选用措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金管制东说念主应负责向接洽当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主提供必要的协助，但对此不承担使命。（二）召募资金的考证召募期内销售机构按销售服务公约的约定，将认购资金划入基金管制东说念主在具有基金托管经历的买卖银行开设的景顺长城基金管制有限公司基金认购专户。该账户由基金管制东说念主开立并管制。基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、发起资金认购情况、基金份额持有东说念主东说念主数得当《基金法》、《运作办法》等接洽法则后，由基金管制东说念主遴聘具有得当《中华东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所进行验资，出具验资申诉，出具的验资申诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金管制东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐发文献。验资申诉需对发起资金提供方及其持有份额进行专门讲明。若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金管制东说念主按法则办理退款事宜。（三）基金的银行账户的开立和管制基金托管东说念主以基金托管东说念主的花式在其营业机构开设资产托管专户，救济基金的银行进款。该账户的开设和管制由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币出入活动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。资产托管专户的开立和使用，限于甘愿开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的花式开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务除外的行为。资产托管专户的管制应得当《东说念主民币银行结算账户管制办法》、《现金管制暂行条例》、《东说念主民币利率管制法则》、《利率管制暂行法则》、《支付结算办法》以及银行业监督管制机构的其他法则。（四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和管制 -176- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。基金托管东说念主以基金托管东说念主的花式在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券来回资金账户，用于证券计帐。基金证券账户的开立和使用，限于甘愿开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。（五）债券托管账户的开立和管制行间同行拆借市集的来回经历，并代表基金进行来回；基金托管东说念主负责以基金的花式在中央国债登记结算有限使命公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。场回购主公约，正本由基金托管东说念主救济，基金管制东说念主保存副本。（六）其他账户的开设和管制在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事得当法律法则法则和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是波及接洽账户的开设和使用，由基金管制东说念主协助基金托管东说念主根据接洽法律法则的法则和《基金合同》的约定，开立接洽账户。该账户按接洽法则使用并管制。（七）基金财产投资接洽银行进款证实书等什物证券的救济基金财产投资的接洽什物证券根据实验需要，存放于基金托管东说念主或其他机构的救济库。属于基金托管东说念主实验灵验控制下的什物证券在基金托管东说念主救济期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主以外机构实验灵验控制或救济的证券不承担救济使命。（八）与基金财产接洽的首要合同的救济由基金管制东说念主代表基金签署的与基金接洽的首要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金管制东说念主救济。除本公约另有法则外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金接洽的首要合同期应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管制东说念主和 -177- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新基金托管东说念主至少各持有一份正本的原件。基金管制东说念主在合同签署后 5 个干事日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献救济部门不低于法律法则法则的期限。五、基金资产净值狡计、估值和管帐核算（一）基金资产净值的狡计基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。各种基金份额的基金份额净值是按照估值日某类基金份额的基金资产净值除以该日该类基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位舍去，舍去部分归基金资产。基金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有规定的，从其法则。基金管制东说念主应在每个绽开日的次二个干事日内狡计基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按法则公告。基金管制东说念主应每个绽开日的次二个干事日内对基金资产估值，并按法则公告。但基金管制东说念主根据法律法则或基金合同的法则暂停估值时除外。估值原则应得当《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务诱导》过火他法律、法则的法则。用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于 T+2 日内狡计 T 日的基金资产净值及各种基金份额基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核确认后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值按照法则要求于 T+3 日内予以公布。（二）基金资产估值方法基金所领有的基金、股票、债券、货币市集器具、资产救济证券、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。本基金的估值方法为：（1）本基金所投资的证券投资基金的估值： -178- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新 i）境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。 ii）境内货币市集基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。 i）投资 ETF 基金，按所投资基金估值日的收盘价估值。 ii）投资境内上市的绽开式基金（LOF），按所投基金估值日的份额净值估值。 iii）投资境内上市按时绽开式基金、阻塞式基金，按所投基金的估值日收盘价估值。 iv）境内上市来回型货币市集基金，如所投资基金败露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金败露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。 v）其他证券投资基金按估值日的基金份额净值估值，当日未公布的，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。日无来回等特殊情况，基金管制东说念主根据以下原则进行估值： i）按基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 ii）按收盘价估值的，若估值日无来回，且最近来回日后市集环境未发生重大变化，按最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后市集环境发生了首要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素调理最近来回市价，细目公允价值。 iii）若所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金管制东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理细目公允价值。 iv）当基金管制东说念主觉得所投资基金按上述第 1）至第 3）条进行估值存在不公允时，应与基金托管东说念主协商一致接收合理的估值时间或估值模范细目其公允价值。若是未来接洽法律法则或监管法则对基金中基金投资证券投资基金的估值 -179- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新方法进行调理，本基金将接收调理后的方法对基金中基金投资的证券投资基金进行估值，不需召开基金份额持有东说念主大会。（2）证券来回所上市的有价证券的估值其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了重大变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调理最近来回市价，细目公允价值；的除外），登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；实行全价来回的债券（可转债除外），登第第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；来回所市集挂牌转让的资产救济证券，接收估值时间细目公允价值。（3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：归拢股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会接洽法则细目公允价值；况下，应以活跃市集上未经调理的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市集报 -180- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新价未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行调理以阐发估值日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应接收估值时间细目其公允价值。（4）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在清楚各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。（5）归拢证券同期在两个或两个以上市集来回的，按证券来回所处的市集分别估值。（6）汇率：本基金外币资产价值狡计中，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生首要变更，或市集上出现更为公允、更得当本基金的估值汇率时，基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后可根据实验情况调理本基金的估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额持有东说念主大会。（7）税收：对于按照中国法律法则和基金投资所在地的法律法则法则应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收法则调理或其他原因导致基金实验交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在接洽税金调整日或实验支付日进行相应的估值调理。（8）持有的银行按时进款或文书进款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐发利息收入。（9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错接收舞动订价机制，以确保基金估值的公正性。（10）如有可信根据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。（11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市来回的股票进行。 -181- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（12）接洽法律法则以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事项，按国度最新法则估值。如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及接洽法律法则的法则或者未能充分调动基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，两边协商科罚。根据接洽法律法则，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主承担。本基金的基金管帐使命方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金接洽的会计问题，如经接洽各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的成见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。（三）估值差错处理基金管制东说念主和基金托管东说念主将选用必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值的准确性、实时性。当某类基金份额的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值缺欠时，视为基金份额净值缺欠。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或投资东说念主自身的谬误变成估值缺欠，导致其他当事东说念主遭受损失的，谬误的使命东说念主应当对由于该估值缺欠遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值缺欠处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。上述估值缺欠的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值缺欠已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值缺欠使命方应及时协调各方，实时进行更正，因更正估值缺欠发生的用度由估值缺欠使命方承担；由于估值缺欠使命方未实时更正已产生的估值缺欠，给当事东说念主变成损失的，由估值缺欠使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值缺欠使命方依然积极协调，何况有协助义务确当事东说念主有饱胀的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责任。估值缺欠使命方搪塞更正的情况向接洽当事东说念主进行阐发，确保估值缺欠已得到更正。 -182- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新（2）估值缺欠的使命方对接洽当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，何况仅对估值缺欠的接洽径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。（3）因估值缺欠而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值缺欠使命方仍搪塞估值缺欠负责。若是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缺欠使命方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是得回欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的抵偿额加上依然得回的欠妥得利返还的总和杰出其实验损失的差额部分支付给估值缺欠使命方。（4）估值缺欠调理接收尽量还原至假定未发生估值缺欠的正确情形的方式。估值缺欠被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：（1）查明估值缺欠发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值缺欠发生的原因细目估值缺欠的使命方；（2）根据估值缺欠处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺欠变成的损失进行评估；（3）根据估值缺欠处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺欠的使命方进行更正和抵偿损失；（4）根据估值缺欠处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值缺欠的更正向接洽当事东说念主进行阐发。（1）基金份额净值狡计出现缺欠时，基金管制东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主，并选用合理的措施注重损失进一步扩大。（2）缺欠偏差达到某类基金份额的基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；缺欠偏差达到基金份额净值的某类基金份额的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。（3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行抵偿时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据实验情况界定两边承担的使命。（4）前述内容如法律法则或监管机关另有法则的，从其法则处理。若是行 -183- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新业另有通行作念法，基金管制东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。（四）基金账册的建立基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照接洽各方约定的同一记账方法和管帐处理原则，分别独迅速成立、登录和救济本基金的全套账册，对接洽各方各自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若双方对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。经对账发现接洽各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，保证接洽各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的狡计和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。（五）基金按时申诉的编制和复核基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 5 个干事日内完成。《基金合同》奏效后，基金招募讲明书的信息发生首要变更的，基金管制东说念主应当在三个干事日内，更新基金招募讲明书并登载在法则网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募讲明书。基金管制东说念主在季度结果之日起 15 个干事日内完成季度申诉编制并公告；在上半年结果之日起两个月内完成中期申诉编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度申诉编制并公告。基金年度申诉中的财务管帐申诉应当经得当《中华东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所审计。《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。基金管制东说念主在 5 个干事日内完成月度申诉，在月度申诉完成当日，对申诉加盖公章后，以传真方式将接洽申诉提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个干事日内进行复核，并将复核结果实时书面文书基金管制东说念主。基金管制东说念主在 7 个干事日内完成季度申诉，在季度申诉完成当日，将接洽申诉提供基金托管东说念主复核，基 -184- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新金托管东说念主在收到后 7 个干事日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管制东说念主。基金管制东说念主在一个月内完成中期申诉，在中期申诉完成当日，将接洽申诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面文书基金管制东说念主。基金管制东说念主在一个半月内完成年度申诉，在年度申诉完成当日，将接洽申诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面文书基金管制东说念主。基金托管东说念主在复核过程中，发现接洽各方的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调理，调理以接洽各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管制东说念主提供的申诉上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核成见书，接洽各方各自留存一份。若是基金管制东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就接洽报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就接洽情况报中国证监会备案。基金托管东说念主在对财务管帐申诉、中期申诉或年度申诉复核收场后，需盖印确认或出具相应的复核阐发书，以备有权机构对接洽文献审核时指示。六、基金份额持有东说念主名册的救济基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善救济的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》奏效日、《基金合同》阻隔日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管制东说念主的指示编制和救济，基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照当今接洽法则分别救济基金份额持有东说念主名册。救济方式不错接收电子或文档的方式。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。基金管制东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》奏效日、《基金合同》阻隔日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个干事日内提交；《基金合同》奏效日、《基 -185- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新金合同》阻隔日等波及到基金进犯事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发生辰后十个干事日内提交。基金托管东说念主以电子版方式妥善救济基金份额持有东说念主名册，并按时刻成光盘备份，保存期限不低于法律法则法则的期限。基金托管东说念主不得将所救济的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应恪守守秘义务。若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善救济基金份额持有东说念主名册，应按接洽法则法则各自承担相应的使命。七、争议科罚方式两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约接洽的一切争议，除经友好协商、融合不错科罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对接洽各方均有箝制力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，络续诚恳、辛勤、尽责地履行《基金合同》和托管公约法则的义务，调动基金份额持有东说念主的正当权益。本公约受中国法律（不含港澳台立法）统辖并从其解释。八、托管公约的变更与阻隔（一）托管公约的变更范例本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其内容不得与《基金合同》的法则有任何交加。基金托管公约的变更应报中国证监会备案。（二）基金托管公约阻隔的情形发生以下情况，本托管公约阻隔：权； -186- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第二十三部分、对基金份额持有东说念主的服务基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，以下是主要的服务内容，基金管制东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，有权加多和修改以下服务名堂：一、基金份额持有东说念主的对账单服务东说念主的基金来回记录；持有本公司基金份额的基金份额持有东说念主提供基金保多情况信息。顺利定制的服务方式提供基金对账单服务。（1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给死心上月最后一个来回日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有来回发生的定制投资者发送月度电子邮件对账单。（2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给死心上月最后一个来回日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。（3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给死心上月最后一个来回日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有来回发生、且已在“景顺长城基金”微信公众号上顺利绑定账户的投资者发送月度微信对账单。（4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结果后，本公司向定制纸质对账单且在当季度内有来回的投资者寄送季度对账单；每年度结果后，本公司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金来回或者年度最后一个来回日仍持有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线忖度。因提供的个东说念主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）省略、错误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法平方收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公司网站办理联系方式变更手续。详询 400-8888-606 ，或通过本公司网站（www.igwfmc.com）“在线客服”忖度。 -187- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新二、汇集在线服务基金管制东说念主利用其网站（www.igwfmc.com）按时或不按时为投资者提供基金管制东说念主信息、基金产物信息、账户查询等服务。投资者不错登陆该网站修改基金查询密码。对于直销个东说念主投资者，基金管制东说念主同期提供网上来回服务。三、客户服务中心（Call Center）电话服务投资者想要了解来回情况、基金账户余额、基金产物与服务信息或进行投诉等，可拨打基金管制东说念主客户服务电话：400 8888 606（免远程费）。客户服务中心的东说念主工坐席服务时间为每周一至周五（法定节沐日及因此导致的证券来回所休市日除外）9：00—17：00。四、客户投诉受理服务投资者不错通过各销售机构网点、基金管制东说念主客户服务热线和在线服务、书信、电子邮件等渠说念对基金管制东说念主和销售网点所提供的服务以及基金管制东说念主的政策法则进行投诉。基金管制东说念主承诺在干事日收到的投诉，将鄙人一个干事日内作出恢复，在非干事日收到的投诉，将顺延至下一个干事日当日或者次日回复。对于不成实时解决的投诉，基金管制东说念主就投诉处理程度向投诉东说念主作出按时更新。五、如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法运动的内容，请通过上述接洽方式接洽本基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构依然全面运动了本招募讲明书。 -188- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第二十四部分、其它应败露事项股通来回日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》股通来回日暂停申购、赎回等业务的公告》中期申诉指示性公告》起式基金中基金（FOF）2024 年中期申诉》国投证券为销售机构的公告》国投证券为销售机构的公告》起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 号更新招募讲明书》起式基金中基金（FOF）基金产物贵府提要更新》日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金司理变更公告》发起式基金中基金（FOF）Y 类份额新增中国银步履销售机构的公告》光大证券为销售机构的公告》第 2 季度申诉指示性公告》起式基金中基金（FOF）2024 年第 2 季度申诉》 -189- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新招商银步履销售机构的公告》股通来回日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》起式基金中基金（FOF）基金产物贵府提要更新》国信证券为销售机构的公告》股通来回日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》中信证券等多家公司为销售机构的公告》兴业银步履销售机构的公告》招商银行股份有限公司招赢通平台为销售平台的公告》好买基金为销售机构的公告》型发起式基金中基金（FOF）Y 类份额新增广发银行和中信银步履销售机构的公告》第 1 季度申诉指示性公告》起式基金中基金（FOF）2024 年第 1 季度申诉》中泰证券为销售机构的公告》华福证券为销售机构的公告》 -190- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新型发起式基金中基金（FOF）新增国泰君安证券为销售机构的公告》发起式基金中基金（FOF）Y 类份额新增招商证券为销售机构的公告》年度申诉指示性公告》起式基金中基金（FOF）2023 年年度申诉》股通来回日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）增设 Y 类基金份额并相应修改基金合同、托管公约部分条目的公告》起式基金中基金（FOF）对于 Y 类基金份额绽开日常申购及按时定额投资业务公告》起式基金中基金（FOF）2024 年第 1 号更新招募讲明书》起式基金中基金（FOF）基金产物贵府提要更新》起式基金中基金（FOF）基金合同更新》起式基金中基金（FOF）托管公约更新》陆享基金为销售机构的公告》海通证券为销售机构的公告》第 4 季度申诉指示性公告》 -191- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新起式基金中基金（FOF）2023 年第 4 季度申诉》玄元保障为销售机构的公告》年非港股通来回日暂停申购（含日常申购和按时定额投资）、赎回及障碍业务安排的公告》港股通来回日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》型发起式基金中基金（FOF）新增招商银步履销售机构的公告》起式基金中基金（FOF）2023 年第 1 号更新招募讲明书》起式基金中基金（FOF）基金产物贵府提要更新》第 3 季度申诉指示性公告》起式基金中基金（FOF）2023 年第 3 季度申诉》增中欧钞票为销售机构的公告》港股通来回日暂停申购、赎回等业务安排的指示性公告》型发起式基金中基金（FOF）新增上海浦东发展银步履销售机构的公告》 -192- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第二十五部分、招募讲明书的存放及查阅方式招募讲明书公布后，应当分别置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买基金招募讲明书复制件或复印件，但应以基金招募讲明书正本为准。基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容实足一致。 -193- 景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募讲明书更新第二十六部分、备查文献（一）中国证监会准予景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）召募注册的文献（二）景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同（三）法律成见书（四）基金管制东说念主业务经历批件、营业牌照（五）基金托管东说念主业务经历批件、营业牌照（六）景顺长城养老宗旨日历 2035 三年持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约（七）中国证监会要求的其他文献上述文献分别置备于基金管制东说念主和基金托管东说念主的住所，以供公众查阅、复制。景顺长城基金管制有限公司二○二四年十一月三旬日 -194-

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